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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 611.00 | 61 827.00 | 7 784.00 | 69 611.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 9 355 572.00 | 8 407 807.00 | 947 765.00 | 9 355 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 091.00 | 1 290 052.00 | 315 039.00 | 1 605 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 888.00 | 101 141.00 | 30 747.00 | 131 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
AX Avances et acomptes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 811.00 | | 307 811.00 | 307 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 291.00 | 9 860 827.00 | 1 779 464.00 | 11 640 291.00 |
BT Marchandises | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 514.00 | | 183 514.00 | 183 514.00 |
BZ Autres créances | 7 203 815.00 | | 7 203 815.00 | 7 203 815.00 |
CF Disponibilités | 1 576 371.00 | | 1 576 371.00 | 1 576 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 995.00 | | 9 014 995.00 | 9 014 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 655 286.00 | 9 860 827.00 | 10 794 459.00 | 20 655 286.00 |
CU Autres participations | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 412.00 | 2 398 926.00 | | 1 659 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 493.00 | -739 514.00 | | 701 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 382.00 | 1 833 889.00 | | 2 535 382.00 |
DP Provisions pour risques | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 697.00 | 5 110 024.00 | | 5 080 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 144.00 | 1 935 487.00 | | 1 688 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 534.00 | 736 375.00 | | 649 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 988.00 | 288 533.00 | | 156 988.00 |
EA Autres dettes | 89 714.00 | 39 169.00 | | 89 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 077.00 | 8 109 588.00 | | 7 665 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 459.00 | 9 943 477.00 | | 10 794 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 004.00 | | 3 902 004.00 | 3 902 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 004.00 | | 3 902 004.00 | 3 902 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 859.00 | 2 745 474.00 | | 5 210 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 366.00 | 3 484 988.00 | | 4 509 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 493.00 | -739 514.00 | | 701 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 606 773.00 | | 33 517.00 | 11 606 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 640 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 217 076.00 | | 33 416.00 | 11 217 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 038.00 | | 101.00 | 317 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433 838.00 | 426 989.00 | | 9 433 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 428.00 | 10 399.00 | | 51 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382 410.00 | 416 589.00 | | 9 382 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 594 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 594 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 534.00 | 649 534.00 | | 649 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 811.00 | | 307 811.00 | 307 811.00 |
UX Autres créances clients | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VB T. V. A. | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 787 087.00 | 6 787 087.00 | | 6 787 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 697.00 | 98 903.00 | 4 981 794.00 | 5 080 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 144.00 | 1 688 144.00 | | 1 688 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 791.00 | 7 410 980.00 | 307 811.00 | 7 718 791.00 |
VW T.V.A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 077.00 | 2 683 283.00 | 4 981 794.00 | 7 665 077.00 |