| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 8 550 106.00 | 6 458 636.00 | 2 091 471.00 | 8 550 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 466 143.00 | 12 621 210.00 | 5 844 933.00 | 18 466 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 906.00 | 444 148.00 | 293 758.00 | 737 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 089 919.00 | | 3 089 919.00 | 3 089 919.00 |
AX Avances et acomptes | 1 776 041.00 | | 1 776 041.00 | 1 776 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 757 550.00 | 19 523 994.00 | 13 233 556.00 | 32 757 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 515.00 | 113 780.00 | 1 630 734.00 | 1 744 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 330.00 | | 1 908 330.00 | 1 908 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 352.00 | | 3 775 352.00 | 3 775 352.00 |
BZ Autres créances | 4 000 604.00 | | 4 000 604.00 | 4 000 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 933.00 | 113 780.00 | 11 344 153.00 | 11 457 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 215 483.00 | 19 637 774.00 | 24 577 709.00 | 44 215 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919 222.00 | 3 919 221.00 | | 3 919 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 378.00 | 2 817 254.00 | | 1 927 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 346 600.00 | 12 236 476.00 | | 11 346 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 464.00 | 945 690.00 | | 1 013 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 464.00 | 945 690.00 | | 1 013 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 545.00 | 150 557.00 | | 1 470 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 809.00 | 4 006 000.00 | | 5 288 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 933.00 | 1 460 306.00 | | 1 626 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335 189.00 | 124 549.00 | | 1 335 189.00 |
EA Autres dettes | 2 496 170.00 | 3 098 168.00 | | 2 496 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 217 645.00 | 8 839 581.00 | | 12 217 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 577 709.00 | 22 021 748.00 | | 24 577 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 42 269 296.00 | 42 269 296.00 | |
FG Production vendue services | 4 461.00 | 462 616.00 | 467 077.00 | 4 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461.00 | 42 731 912.00 | 42 736 373.00 | 4 461.00 |
FM Production stockée | | | -1 293 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 948 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 487 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 774 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 139.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 146.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -13 849.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 157.00 | 262 211.00 | | 165 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 962 468.00 | 47 243 944.00 | | 41 962 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 035 090.00 | 44 426 690.00 | | 40 035 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 378.00 | 2 817 254.00 | | 1 927 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 394 347.00 | | 11 607 230.00 | 26 394 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 723 245.00 | 520 782.00 | 32 757 550.00 | 4 723 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 245.00 | 520 782.00 | 32 757 320.00 | 4 723 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 394 117.00 | | 11 607 230.00 | 26 394 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 047 434.00 | 1 997 343.00 | 520 783.00 | 18 047 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047 434.00 | 1 997 343.00 | 520 783.00 | 18 047 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 690.00 | 251 192.00 | 183 418.00 | 945 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 980.00 | 113 780.00 | 289 980.00 | 289 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 980.00 | 113 780.00 | 289 980.00 | 289 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 670.00 | 364 972.00 | 473 398.00 | 1 235 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 972.00 | 473 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 809.00 | 5 288 809.00 | | 5 288 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 933.00 | 1 626 933.00 | | 1 626 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335 189.00 | 1 335 189.00 | | 1 335 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 170.00 | 2 496 170.00 | | 2 496 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 545.00 | 1 470 545.00 | | 1 470 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 646.00 | 12 217 646.00 | | 12 217 646.00 |