| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 265 000.00 | 28 991 000.00 | 274 000.00 | 29 265 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 3 518 000.00 | 316 000.00 | 3 202 000.00 | 3 518 000.00 |
AP Constructions | 9 907 000.00 | 8 321 000.00 | 1 586 000.00 | 9 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 784 000.00 | 15 994 000.00 | 14 790 000.00 | 30 784 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864 000.00 | 8 161 000.00 | 2 703 000.00 | 10 864 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 016 000.00 | | 14 016 000.00 | 14 016 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 754 000.00 | 909 321 000.00 | 672 433 000.00 | 1 581 754 000.00 |
BT Marchandises | 23 400 000.00 | 708 000.00 | 22 692 000.00 | 23 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 614 000.00 | 9 177 000.00 | 569 437 000.00 | 578 614 000.00 |
BZ Autres créances | 1 828 513 000.00 | | 1 828 513 000.00 | 1 828 513 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 9 885 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 919 206 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 482 968 000.00 | 847 538 000.00 | 635 430 000.00 | 1 482 968 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 712 000.00 | 172 712 000.00 | | 172 712 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 993 000.00 | 4 993 000.00 | | 4 993 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 271 000.00 | 17 271 000.00 | | 17 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 000.00 | 308 845 000.00 | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358 000.00 | -117 209 000.00 | | 60 358 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 788 000.00 | 4 152 000.00 | | 6 788 000.00 |
DL TOTAL (I) | 262 204 000.00 | 390 764 000.00 | | 262 204 000.00 |
DP Provisions pour risques | 175 369 000.00 | 108 178 000.00 | | 175 369 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 389 000.00 | 146 001 000.00 | | 138 389 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 758 000.00 | 254 179 000.00 | | 313 758 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 499 000.00 | 19 728 000.00 | | 29 499 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 000.00 | 46 000.00 | | 271 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 580 000.00 | 1 807 925 000.00 | | 1 522 580 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 042 000.00 | 123 756 000.00 | | 205 042 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 000.00 | 8 567 000.00 | | 1 401 000.00 |
EA Autres dettes | 732 292 000.00 | 1 009 615 000.00 | | 732 292 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 675 000.00 | 846 000.00 | | 27 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 484 000.00 | 239 000.00 | | 484 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970 620 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 189 378 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 733 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 576 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 540 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 331 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 466 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 614 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 570 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 453 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 376 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 793 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 579 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 636 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 034 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 793 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 204 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 031 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 395 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 058 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 000.00 | 2 581 000.00 | | 1 105 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 093 000.00 | 39 658 000.00 | | 83 093 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 000.00 | 656 000.00 | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 563 000.00 | 42 895 000.00 | | 84 563 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 000.00 | 747 000.00 | | 1 281 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 021 000.00 | 24 257 000.00 | | 154 021 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 001 000.00 | 2 346 000.00 | | 3 001 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 303 000.00 | 27 350 000.00 | | 158 303 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 740 000.00 | 15 545 000.00 | | -73 740 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 960 000.00 | 43 487 000.00 | | 65 960 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 358 000.00 | -117 209 000.00 | | 60 358 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 336 000.00 | | 154 128 000.00 | 1 587 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 374 000.00 | 1 496 984 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 710 000.00 | 1 581 754 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 000.00 | 55 505 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 061 000.00 | | 204 000.00 | 29 061 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 221 000.00 | | 12 620 000.00 | 44 221 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 054 000.00 | | 141 304 000.00 | 1 514 054 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 059 000.00 | 3 241 000.00 | 1 517 000.00 | 60 059 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 710 000.00 | 281 000.00 | | 28 710 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 349 000.00 | 2 960 000.00 | 1 517 000.00 | 31 349 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 152 000.00 | 3 001 000.00 | 365 000.00 | 4 152 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 179 000.00 | 177 091 000.00 | 116 021 000.00 | 254 179 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 097 000.00 | 708 000.00 | 9 097 000.00 | 9 097 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 437 000.00 | 1 956 000.00 | 1 224 000.00 | 9 437 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 495 000.00 | 56 556 000.00 | 42 022 000.00 | 844 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 826 000.00 | 236 648 000.00 | 160 891 000.00 | 1 102 826 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 613 000.00 | 107 733 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 034 000.00 | 52 793 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 001 000.00 | 365 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 580 000.00 | 1 522 580 000.00 | | 1 522 580 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 388 000.00 | 72 388 000.00 | | 72 388 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 290 000.00 | 732 290 000.00 | | 732 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016 000.00 | 3 996 000.00 | 10 020 000.00 | 14 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 543 000.00 | 1 121 543 000.00 | | 1 121 543 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 386 000.00 | 9 386 000.00 | | 9 386 000.00 |
VB T. V. A. | 76 725 000.00 | 76 725 000.00 | | 76 725 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 028 000.00 | 6 028 000.00 | | 6 028 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 499 000.00 | 29 499 000.00 | | 29 499 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
VP Divers | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 000.00 | 8 065 000.00 | | 8 065 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019 000.00 | 14 019 000.00 | | 14 019 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 155 000.00 | 1 155 155 000.00 | | 1 155 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 10 020 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 124 589 000.00 | 124 589 000.00 | | 124 589 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |