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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 432.00 | 112 240.00 | 18 191.00 | 130 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 696.00 | 143 488.00 | 341 207.00 | 484 696.00 |
BZ Autres créances | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CF Disponibilités | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 633.00 | 143 488.00 | 635 144.00 | 778 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 322 465.00 | | 322 465.00 | 322 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DH Report à nouveau | 374 235.00 | | | 374 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
DL TOTAL (I) | 615 874.00 | | | 615 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 144.00 | | | 635 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 696.00 | | | 484 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 015.00 | | | 323 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 919.00 | 12 569.00 | | 130 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 919.00 | 12 569.00 | | 130 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VC Groupe et associés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 612.00 | 156 062.00 | 550.00 | 156 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270.00 | 11 635.00 | | 19 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 944.00 | | | 19 944.00 |