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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 10 125.00 | 713.00 | 10 838.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 834.00 | 752 959.00 | 98 876.00 | 851 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 743.00 | | 1 107 743.00 | 1 107 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 489.00 | 783 084.00 | 2 179 405.00 | 2 962 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BT Marchandises | 593 831.00 | 50 832.00 | 542 999.00 | 593 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BZ Autres créances | 174 749.00 | | 174 749.00 | 174 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 968.00 | 164 742.00 | 672 226.00 | 836 968.00 |
CF Disponibilités | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 683.00 | 215 574.00 | 1 797 109.00 | 2 012 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 883.00 | 998 658.00 | 3 978 226.00 | 4 976 883.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | 20 000.00 | 900 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 105.00 | 3 123 097.00 | | 3 111 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 500.00 | -11 993.00 | | -161 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 605.00 | 3 661 105.00 | | 3 499 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 582.00 | 6 106.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 518.00 | 366 000.00 | | 347 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 332.00 | 111 332.00 | | 102 332.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 21 207.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 374.00 | 504 645.00 | | 478 374.00 |
ED (V) | 247.00 | 181.00 | | 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 226.00 | 4 165 931.00 | | 3 978 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 165.00 | | 19 642.00 | 2 949 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 798.00 | 2 955 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 798.00 | 846 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 215.00 | | 1 225.00 | 78 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 835.00 | | 18 417.00 | 841 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 115.00 | | | 2 029 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 940.00 | 19 864.00 | 13 798.00 | 754 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 512.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 327.00 | 19 352.00 | 13 798.00 | 745 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 010.00 | 50 832.00 | 53 010.00 | 53 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 296.00 | 164 742.00 | 23 296.00 | 23 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 306.00 | 215 574.00 | 76 306.00 | 96 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 306.00 | 215 574.00 | 76 306.00 | 96 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 832.00 | 53 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 742.00 | 23 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1 107 743.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
UX Autres créances clients | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VC Groupe et associés | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VP Divers | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 764.00 | | 1 109 115.00 | 267 764.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 792.00 | 471 792.00 | | 471 792.00 |