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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 711 297.00 | 711 297.00 | | 711 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 066.00 | 86 994.00 | 1 072.00 | 88 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 684.00 | 433 329.00 | 53 355.00 | 486 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 050.00 | 1 236 120.00 | 90 931.00 | 1 327 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 471.00 | 3 254.00 | 103 217.00 | 106 471.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 538 061.00 | | 538 061.00 | 538 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 121.00 | 3 254.00 | 669 867.00 | 673 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 171.00 | 1 239 373.00 | 760 798.00 | 2 000 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | -6 274.00 | 71 363.00 | | -6 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 453.00 | -77 637.00 | | 94 453.00 |
DL TOTAL (I) | 131 299.00 | 36 846.00 | | 131 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 683.00 | 132 888.00 | | 150 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 66 290.00 | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 38 579.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 103 702.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 498.00 | 491 459.00 | | 629 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 798.00 | 528 305.00 | | 760 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 498.00 | | | 279 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 852.00 | |
GE Autres charges | | | 68 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 15 370.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 15 370.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 5 379.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 73 394.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -58 025.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 691.00 | 626 344.00 | | 700 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 238.00 | 703 980.00 | | 606 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 453.00 | -77 637.00 | | 94 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | 1 239.00 | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 156.00 | | 13 894.00 | 1 313 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 564.00 | | 12 483.00 | 1 273 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 1 412.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 267.00 | 18 852.00 | | 1 217 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 1 421.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 188.00 | 17 431.00 | | 1 214 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
UX Autres créances clients | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
VI Groupe et associés | 150 616.00 | 150 616.00 | | 150 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 873.00 | 133 961.00 | 33 912.00 | 167 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 498.00 | 279 498.00 | 350 000.00 | 629 498.00 |