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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AN Terrains | 146 800.00 | 102 742.00 | 44 058.00 | 146 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 881.00 | 382 205.00 | 57 676.00 | 439 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 5 261.00 | 7 385.00 | 12 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 920.00 | 494 703.00 | 123 218.00 | 617 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 284.00 | 3 241.00 | 209 043.00 | 212 284.00 |
BZ Autres créances | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
CF Disponibilités | 352 192.00 | | 352 192.00 | 352 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 105.00 | 3 241.00 | 736 861.00 | 740 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 025.00 | 497 943.00 | 860 082.00 | 1 358 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 091.00 | 141 946.00 | | 233 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 634.00 | 91 145.00 | | 203 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 280.00 | 51 260.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 529 005.00 | 339 351.00 | | 529 005.00 |
DP Provisions pour risques | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 561.00 | 21 684.00 | | 23 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 361.00 | 168 484.00 | | 170 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 109.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 110 843.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 68 186.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | 114 080.00 | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 716.00 | 294 799.00 | | 160 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 082.00 | 802 635.00 | | 860 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 716.00 | 294 799.00 | | 160 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 109.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 433.00 | 24 185.00 | 915.00 | 471 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 1 506.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 444.00 | 22 678.00 | 915.00 | 468 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 484.00 | 1 877.00 | | 168 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | 1 540.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 1 540.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 185.00 | 3 417.00 | | 170 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VC Groupe et associés | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 756.00 | 399 756.00 | | 399 756.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |