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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 544.00 | 644 244.00 | 39 300.00 | 683 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 983.00 | 611 666.00 | 1 122 317.00 | 1 733 983.00 |
AP Constructions | 1 022 489.00 | 996 742.00 | 25 748.00 | 1 022 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 868.00 | 1 681 701.00 | 154 166.00 | 1 835 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 081.00 | 654 836.00 | 125 245.00 | 780 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 256.00 | | 590 256.00 | 590 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 995.00 | | 242 995.00 | 242 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 814.00 | 4 589 188.00 | 2 408 626.00 | 6 997 814.00 |
BT Marchandises | 11 312 909.00 | 1 126 312.00 | 10 186 597.00 | 11 312 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122 567.00 | 517 650.00 | 6 604 917.00 | 7 122 567.00 |
BZ Autres créances | 4 697 930.00 | | 4 697 930.00 | 4 697 930.00 |
CF Disponibilités | 1 863 269.00 | | 1 863 269.00 | 1 863 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 058 638.00 | 1 643 962.00 | 23 414 676.00 | 25 058 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 056 452.00 | 6 233 151.00 | 25 823 301.00 | 32 056 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 133 325.00 | 3 133 325.00 | | 3 133 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
DH Report à nouveau | -4 578 061.00 | -5 031 774.00 | | -4 578 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 126.00 | 453 713.00 | | 1 064 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 549.00 | 5 042 422.00 | | 6 106 549.00 |
DP Provisions pour risques | 592 395.00 | 537 849.00 | | 592 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 395.00 | 537 849.00 | | 592 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 000.00 | 11 643 000.00 | | 9 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 328.00 | 3 072 807.00 | | 6 063 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 345.00 | 1 872 845.00 | | 1 586 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 12 895.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 1 572 698.00 | 919 334.00 | | 1 572 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 124 358.00 | 17 521 189.00 | | 19 124 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 823 301.00 | 23 101 460.00 | | 25 823 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 124 358.00 | | | 19 124 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 277 929.00 | 875 220.00 | 41 153 149.00 | 40 277 929.00 |
FG Production vendue services | 1 260 786.00 | 1 273.00 | 1 262 059.00 | 1 260 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 538 715.00 | 876 493.00 | 42 415 208.00 | 41 538 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 163 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 937 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 546.00 | |
GE Autres charges | | | 280 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 996 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 979.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 979.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 1 521.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 195 303.00 | 42 639 048.00 | | 43 195 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 131 177.00 | 42 185 335.00 | | 42 131 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 126.00 | 453 713.00 | | 1 064 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 386.00 | 165 802.00 | | 4 423 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 948.00 | 7 962.00 | | 1 247 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 438.00 | 157 840.00 | | 3 175 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 849.00 | 54 546.00 | | 537 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 478 675.00 | | 352 363.00 | 1 478 675.00 |
6T Sur comptes clients | 327 092.00 | 459 518.00 | 268 860.00 | 327 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 767.00 | 459 518.00 | 621 323.00 | 1 805 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 616.00 | 514 064.00 | 621 323.00 | 2 343 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 328.00 | 6 063 328.00 | | 6 063 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586 345.00 | 1 586 345.00 | | 1 586 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 698.00 | 1 572 698.00 | | 1 572 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 995.00 | | 242 995.00 | 242 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 122 567.00 | 7 122 567.00 | | 7 122 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206 532.00 | 2 206 532.00 | | 2 206 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
VB T. V. A. | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 561.00 | 290 561.00 | | 290 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 994.00 | 1 941 994.00 | | 1 941 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125 454.00 | 11 882 459.00 | 242 995.00 | 12 125 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 124 358.00 | 19 124 358.00 | | 19 124 358.00 |