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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
AP Constructions | 2 236 894.00 | 1 452 097.00 | 784 797.00 | 2 236 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 635.00 | 2 312 083.00 | 62 552.00 | 2 374 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 642 832.00 | | 1 642 832.00 | 1 642 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649 520.00 | 3 764 571.00 | 2 884 948.00 | 6 649 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 826 096.00 | | 826 096.00 | 826 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 890.00 | | 1 579 890.00 | 1 579 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 410.00 | 3 764 571.00 | 4 464 839.00 | 8 229 410.00 |
CU Autres participations | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 883.00 | 277.00 | | 624 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 588.00 | 704 606.00 | | 795 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 663.00 | 2 706 075.00 | | 3 421 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 948.00 | 1 112 468.00 | | 821 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 188.00 | | 34 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 224.00 | 56 894.00 | | 23 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EA Autres dettes | 118 800.00 | 135 000.00 | | 118 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 176.00 | 1 338 549.00 | | 1 043 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 839.00 | 4 044 625.00 | | 4 464 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 103.00 | | 1 172 103.00 | 1 172 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 103.00 | | 1 172 103.00 | 1 172 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 714.00 | 287 358.00 | | 281 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 785.00 | 1 497 154.00 | | 1 496 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 197.00 | 792 548.00 | | 701 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 588.00 | 704 606.00 | | 795 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 432.00 | | 986 567.00 | 5 677 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 480.00 | 6 649 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 6 265 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293 261.00 | | 986 567.00 | 5 293 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 172.00 | | | 384 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 642 832.00 | | | 1 642 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 744.00 | 57 827.00 | | 3 706 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 744.00 | 57 827.00 | | 3 706 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 948.00 | | 261 948.00 | 261 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VI Groupe et associés | 678 800.00 | 678 800.00 | | 678 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 176.00 | 781 228.00 | 261 948.00 | 1 043 176.00 |