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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 183 458.00 | 166 884.00 | 16 574.00 | 183 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 458.00 | 346 458.00 | | 346 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 558.00 | 78 265.00 | 40 293.00 | 118 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 928.00 | | 805 928.00 | 805 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 732.00 | 698 295.00 | 941 436.00 | 1 639 732.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 1 720 496.00 | | 1 720 496.00 | 1 720 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 690.00 | | 1 753 690.00 | 1 753 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 422.00 | 698 295.00 | 2 695 126.00 | 3 393 422.00 |
CU Autres participations | 134 369.00 | 106 688.00 | 27 680.00 | 134 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 409.00 | | | 471 409.00 |
DH Report à nouveau | -788 272.00 | | | -788 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 364.00 | | | -817 364.00 |
DK Provisions réglementées | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 255.00 | | | -1 056 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 125 936.00 | | | 3 125 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125 936.00 | | | 3 125 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
EA Autres dettes | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 445.00 | | | 625 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 126.00 | | | 2 695 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 402.00 | | | 539 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 516 537.00 | | 516 537.00 | 516 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 655.00 | | 516 655.00 | 516 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 933.00 | | | -288 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 669.00 | | | 548 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 033.00 | | | 1 366 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 364.00 | | | -817 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 004.00 | | 74 728.00 | 1 565 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 208.00 | | 3 181.00 | 646 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 796.00 | | 71 547.00 | 918 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 021.00 | 1 585.00 | | 590 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 021.00 | 1 585.00 | | 590 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 821.00 | 342.00 | | 5 821.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 176 651.00 | 949 285.00 | | 2 176 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 832.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 303.00 | 950 459.00 | | 2 183 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 146.00 | 454 146.00 | | 454 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 928.00 | | 805 928.00 | 805 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
UX Autres créances clients | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 162.00 | 32 187.00 | 855 975.00 | 888 162.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 445.00 | 539 402.00 | 86 044.00 | 625 445.00 |