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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
AP Constructions | 1 989 770.00 | 1 905 652.00 | 84 117.00 | 1 989 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 135.00 | 1 373 489.00 | 221 646.00 | 1 595 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 133.00 | 44 633.00 | 29 499.00 | 74 133.00 |
AX Avances et acomptes | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 523.00 | 3 323 774.00 | 773 749.00 | 4 097 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 366.00 | | 210 366.00 | 210 366.00 |
BZ Autres créances | 1 386 770.00 | | 1 386 770.00 | 1 386 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 562.00 | | 260 562.00 | 260 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 051.00 | | 1 859 051.00 | 1 859 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 574.00 | 3 323 774.00 | 2 632 800.00 | 5 956 574.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DG Autres réserves | 510 451.00 | 510 451.00 | | 510 451.00 |
DH Report à nouveau | -392 610.00 | -255 825.00 | | -392 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 964.00 | -136 785.00 | | 1 415 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 709.00 | 1 166 745.00 | | 2 582 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -6 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 124 978.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244.00 | 56 047.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 090.00 | 187 036.00 | | 50 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 800.00 | 1 353 781.00 | | 2 632 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 259.00 | | 318 259.00 | 318 259.00 |
FD Production vendue biens | 725 229.00 | | 725 229.00 | 725 229.00 |
FG Production vendue services | 221 692.00 | | 221 692.00 | 221 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 180.00 | | 1 265 180.00 | 1 265 180.00 |
FM Production stockée | | | -175 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 47 594.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 47 594.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -47 594.00 | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 219.00 | 1 355 708.00 | | 2 615 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 255.00 | 1 492 493.00 | | 1 199 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 964.00 | -136 785.00 | | 1 415 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 792.00 | | 93 440.00 | 4 552 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 709.00 | 4 097 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 106.00 | 3 947 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 190.00 | | 93 440.00 | 4 364 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 414.00 | 53 440.00 | 545 080.00 | 3 815 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 812.00 | 53 440.00 | 506 478.00 | 3 776 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 377.00 | 16 458.00 | 117 836.00 | 101 377.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 003.00 | 16 458.00 | 130 461.00 | 114 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 003.00 | 16 458.00 | 130 461.00 | 114 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UX Autres créances clients | 210 366.00 | 210 366.00 | | 210 366.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 400.00 | 1 382 400.00 | | 1 382 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 489.00 | 1 598 489.00 | | 1 598 489.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |