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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971 308.00 | 2 089 433.00 | 1 881 876.00 | 3 971 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342 585.00 | 4 974 363.00 | 2 368 222.00 | 7 342 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 286.00 | | 319 286.00 | 319 286.00 |
AX Avances et acomptes | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 743 852.00 | 7 081 526.00 | 5 662 326.00 | 12 743 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 639.00 | | 203 639.00 | 203 639.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532 081.00 | 54 546.00 | 6 477 535.00 | 6 532 081.00 |
BZ Autres créances | 560 166.00 | | 560 166.00 | 560 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 4 047 770.00 | | 4 047 770.00 | 4 047 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 769 223.00 | 54 546.00 | 11 714 677.00 | 11 769 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 513 075.00 | 7 136 073.00 | 17 377 002.00 | 24 513 075.00 |
CU Autres participations | 963 304.00 | | 963 304.00 | 963 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
DH Report à nouveau | 6 197 221.00 | 5 759 602.00 | | 6 197 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 784.00 | 437 618.00 | | 354 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 063.00 | 6 391 279.00 | | 6 746 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674 550.00 | 4 475 725.00 | | 4 674 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 856.00 | 4 984 086.00 | | 4 164 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 041.00 | 1 790 317.00 | | 1 517 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 449.00 | 58 254.00 | | 266 449.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 2 569.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 939.00 | 11 314 451.00 | | 10 630 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 002.00 | 17 725 730.00 | | 17 377 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 800.00 | | 407 800.00 | 407 800.00 |
FG Production vendue services | 18 280 491.00 | | 18 280 491.00 | 18 280 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 688 290.00 | | 18 688 290.00 | 18 688 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 991 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 33 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 432 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 25 885.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 107 668.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -6 210.00 | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 213.00 | 154 340.00 | | 181 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 009 678.00 | 18 214 813.00 | | 19 009 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 654 893.00 | 17 777 194.00 | | 18 654 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 784.00 | 437 618.00 | | 354 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 933 761.00 | | 2 311 692.00 | 10 933 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 022 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 601.00 | 12 743 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 101.00 | 11 703 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885 848.00 | | 2 311 657.00 | 9 885 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 182.00 | | 35.00 | 1 030 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117 426.00 | 1 424 993.00 | 460 892.00 | 6 117 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099 695.00 | 1 424 993.00 | 460 892.00 | 6 099 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 856.00 | 4 164 856.00 | | 4 164 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 041.00 | 1 517 041.00 | | 1 517 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 449.00 | 266 449.00 | | 266 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 532 081.00 | 6 532 081.00 | | 6 532 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 550.00 | 1 538 797.00 | 3 135 753.00 | 4 674 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 151.00 | | | 1 692 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 550.00 | | | 1 495 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 166.00 | 560 166.00 | | 560 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 364 225.00 | 7 304 812.00 | 59 413.00 | 7 364 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 421.00 | 7 490 168.00 | 3 135 753.00 | 10 629 421.00 |