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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 4 292.00 | 2 691.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 897.00 | 100 135.00 | 6 763.00 | 106 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 838.00 | 32 158.00 | 25 679.00 | 57 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 124.00 | 136 585.00 | 77 538.00 | 214 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BN En cours de production de biens | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 280.00 | | 183 280.00 | 183 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 403.00 | 136 585.00 | 260 817.00 | 397 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 416.00 | -34 110.00 | | -103 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | -69 306.00 | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | -39 417.00 | -25 021.00 | | -39 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 516.00 | 89 132.00 | | 94 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 008.00 | 68 247.00 | | 64 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | 93 895.00 | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 27 080.00 | 38 482.00 | | 27 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 234.00 | 320 510.00 | | 300 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 817.00 | 295 489.00 | | 260 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 634.00 | | 661 634.00 | 661 634.00 |
FG Production vendue services | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 070.00 | | 671 070.00 | 671 070.00 |
FM Production stockée | | | 5 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 676.00 | 622 674.00 | | 686 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 071.00 | 691 980.00 | | 701 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 396.00 | -69 306.00 | | -14 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 708.00 | | 335.00 | 214 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 214 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 164 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 320.00 | | 335.00 | 165 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 358.00 | 13 148.00 | 920.00 | 124 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | 13 148.00 | 920.00 | 120 065.00 |