| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 829.00 | 264 019.00 | 11 810.00 | 275 829.00 |
AN Terrains | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
AP Constructions | 3 170 425.00 | 1 058 331.00 | 2 112 093.00 | 3 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 763.00 | 1 599 854.00 | 175 909.00 | 1 775 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 031.00 | 635 601.00 | 363 430.00 | 999 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 604 294.00 | | 27 604 294.00 | 27 604 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 786 631.00 | 3 557 806.00 | 66 228 825.00 | 69 786 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859 212.00 | 396 100.00 | 2 463 112.00 | 2 859 212.00 |
BN En cours de production de biens | 973 374.00 | | 973 374.00 | 973 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977 335.00 | 246 004.00 | 6 731 332.00 | 6 977 335.00 |
BZ Autres créances | 654 518.00 | | 654 518.00 | 654 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 907 467.00 | | 1 907 467.00 | 1 907 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 564 227.00 | 642 104.00 | 12 922 123.00 | 13 564 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 369 801.00 | 4 199 909.00 | 79 169 892.00 | 83 369 801.00 |
CU Autres participations | 35 865 967.00 | | 35 865 967.00 | 35 865 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 207 500.00 | 5 207 500.00 | | 5 207 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 150.00 | 1 227 150.00 | | 1 227 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 750.00 | 520 000.00 | | 520 750.00 |
DG Autres réserves | 54 745 712.00 | 48 245 712.00 | | 54 745 712.00 |
DH Report à nouveau | 98 265.00 | 5 153.00 | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815 619.00 | 11 280 612.00 | | 9 815 619.00 |
DK Provisions réglementées | 285 954.00 | 333 993.00 | | 285 954.00 |
DL TOTAL (I) | 71 900 951.00 | 66 820 120.00 | | 71 900 951.00 |
DP Provisions pour risques | 17 219.00 | 251 326.00 | | 17 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 187.00 | 675 090.00 | | 749 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 406.00 | 926 416.00 | | 766 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 658.00 | 3 095 939.00 | | 2 310 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 161.00 | 2 736 514.00 | | 2 512 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 555.00 | 17 644.00 | | 24 555.00 |
EA Autres dettes | 1 484 330.00 | 754 846.00 | | 1 484 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 515.00 | 6 690 754.00 | | 6 417 515.00 |
ED (V) | 85 021.00 | 91 274.00 | | 85 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 169 892.00 | 74 528 563.00 | | 79 169 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 626.00 | 2 238 642.00 | 2 281 268.00 | 42 626.00 |
FD Production vendue biens | 10 809 087.00 | 23 009 797.00 | 33 818 884.00 | 10 809 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 851 713.00 | 25 248 439.00 | 36 100 152.00 | 10 851 713.00 |
FM Production stockée | | | -114 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 272 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 316 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 955 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 843 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 916.00 | 8 759.00 | | 4 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 52 339.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 350.00 | 157 505.00 | | 308 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 267.00 | 218 603.00 | | 313 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 120.00 | 163 905.00 | | 409 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 111.00 | 18 455.00 | | 47 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 844.00 | 209 913.00 | | 84 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 074.00 | 392 274.00 | | 541 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 808.00 | -173 670.00 | | -227 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 714.00 | 689 864.00 | | 634 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165 594.00 | 4 370 351.00 | | 4 165 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 530 232.00 | 41 052 131.00 | | 39 530 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 714 613.00 | 29 771 519.00 | | 29 714 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815 619.00 | 11 280 612.00 | | 9 815 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 191.00 | 409 537.00 | 147 924.00 | 3 296 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 317.00 | 8 702.00 | | 255 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 874.00 | 400 835.00 | 147 924.00 | 3 040 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372 744.00 | 36 968.00 | 75 720.00 | 372 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 973.00 | 99 274.00 | 121 830.00 | 948 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 414.00 | 143 598.00 | | 509 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 131.00 | 279 840.00 | 197 550.00 | 1 831 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 658.00 | 2 310 658.00 | | 2 310 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 947.00 | 1 217 947.00 | | 1 217 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 105.00 | 1 207 105.00 | | 1 207 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 330.00 | 1 484 330.00 | | 1 484 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 532 298.00 | | | 13 532 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 371 775.00 | | | 7 371 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 435.00 | | | 251 435.00 |
VC Groupe et associés | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 998.00 | | | 538 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 444 313.00 | 7 571 678.00 | 27 872 635.00 | 35 444 313.00 |
VW T.V.A. | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 515.00 | 6 331 704.00 | 85 811.00 | 6 417 515.00 |