| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 2 612 584.00 | | 2 612 584.00 | 2 612 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 753.00 | | 2 612 753.00 | 2 612 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 888.00 | | 2 664 888.00 | 2 664 888.00 |
CU Autres participations | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 453.00 | 567 453.00 | | 567 453.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 077.00 | 2 123 253.00 | | 2 090 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 608.00 | -33 176.00 | | -52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 282.00 | 2 702 891.00 | | 2 650 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 3 958.00 | | 14 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605.00 | 3 958.00 | | 14 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 888.00 | 2 706 850.00 | | 2 664 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 358.00 | |
GE Autres charges | | | 25 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 488 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 488 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 586.00 | 581.00 | | 88 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 586.00 | 581.00 | | 88 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598 516.00 | 517.00 | | 3 598 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598 516.00 | 517.00 | | 3 598 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509 930.00 | 64.00 | | -3 509 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 916.00 | 26 298.00 | | 3 602 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 525.00 | 59 475.00 | | 3 655 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 608.00 | -33 176.00 | | -52 608.00 |