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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 737.00 | 13 847.00 | 14 585.00 |
AH Fonds commercial | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 5 628.00 | 820.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 585.00 | 25 886.00 | 64 698.00 | 90 585.00 |
BT Marchandises | 187 135.00 | 92 796.00 | 94 339.00 | 187 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BZ Autres créances | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CF Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 523.00 | 92 796.00 | 273 727.00 | 366 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 108.00 | 118 683.00 | 338 425.00 | 457 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -456 511.00 | -477 086.00 | | -456 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 595.00 | 20 575.00 | | -341 595.00 |
DL TOTAL (I) | -378 722.00 | -37 127.00 | | -378 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 874.00 | 21 483.00 | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874.00 | 21 483.00 | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 35.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 937.00 | 279 700.00 | | 633 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 78 234.00 | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 481.00 | 18 827.00 | | 22 481.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 273.00 | 377 766.00 | | 713 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 425.00 | 362 122.00 | | 338 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | 35.00 | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 707.00 | 359 889.00 | 497 596.00 | 137 707.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 162.00 | 359 889.00 | 499 051.00 | 139 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 492.00 | | | -96 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 999.00 | 347 575.00 | | 523 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 594.00 | 327 000.00 | | 865 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 595.00 | 20 575.00 | | -341 595.00 |