| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 3 049.00 | 521.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 435.00 | 126 931.00 | 22 504.00 | 149 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 792.00 | 52 990.00 | 14 802.00 | 67 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 795.00 | 182 970.00 | 161 825.00 | 344 795.00 |
BT Marchandises | 651 056.00 | 72 396.00 | 578 660.00 | 651 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 693.00 | 49 278.00 | 1 463 415.00 | 1 512 693.00 |
BZ Autres créances | 1 277 343.00 | | 1 277 343.00 | 1 277 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 436.00 | 121 674.00 | 3 455 762.00 | 3 577 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 231.00 | 304 644.00 | 3 617 587.00 | 3 922 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
DG Autres réserves | 158 891.00 | 138 708.00 | | 158 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 242.00 | 120 183.00 | | 232 242.00 |
DL TOTAL (I) | 826 633.00 | 694 391.00 | | 826 633.00 |
DP Provisions pour risques | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 775.00 | 499 431.00 | | 172 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 462.00 | 11 781.00 | | 92 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 803.00 | 1 357 859.00 | | 1 768 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 769.00 | 279 156.00 | | 496 769.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 2 156.00 | | 3 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 535 454.00 | 2 155 514.00 | | 2 535 454.00 |
ED (V) | | 1 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 587.00 | 3 106 505.00 | | 3 617 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 454.00 | 2 155 514.00 | | 2 535 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 739.00 | 62 338.00 | 2 760 077.00 | 2 697 739.00 |
FG Production vendue services | 1 187 992.00 | 23 136.00 | 1 211 128.00 | 1 187 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 731.00 | 85 474.00 | 3 971 205.00 | 3 885 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 29 000.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | 29 000.00 | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 734.00 | 17 735.00 | | 36 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 734.00 | 46 735.00 | | 36 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 942.00 | -17 735.00 | | -32 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 948.00 | 78 561.00 | | 116 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 220.00 | 4 538 253.00 | | 4 086 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 978.00 | 4 418 070.00 | | 3 853 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 242.00 | 120 183.00 | | 232 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 329.00 | | 79 792.00 | 279 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 344 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 325.00 | 217 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 070.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | | 17 898.00 | 213 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 175.00 | | 60 824.00 | 63 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 013.00 | 16 282.00 | 14 325.00 | 181 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 549.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 513.00 | 15 733.00 | 14 325.00 | 178 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 911.00 | 72 396.00 | 57 911.00 | 57 911.00 |
6T Sur comptes clients | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 189.00 | 72 396.00 | 57 911.00 | 107 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 689.00 | 72 396.00 | 57 911.00 | 362 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 396.00 | 57 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 803.00 | 1 768 803.00 | | 1 768 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 445.00 | | | 1 456 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VB T. V. A. | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
VC Groupe et associés | 860 271.00 | | | 860 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 775.00 | 172 775.00 | | 172 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VP Divers | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 661.00 | | | 299 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 527.00 | 2 791 281.00 | 180 246.00 | 2 971 527.00 |
VW T.V.A. | 290 102.00 | 290 102.00 | | 290 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 992.00 | 2 442 992.00 | | 2 442 992.00 |