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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 16 841.00 | 15 900.00 | 32 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 240.00 | 425 719.00 | 312 521.00 | 738 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 275.00 | 146 180.00 | 73 095.00 | 219 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 460.00 | 588 740.00 | 403 720.00 | 992 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 754.00 | 8 172.00 | 198 582.00 | 206 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 899.00 | 11 434.00 | 495 466.00 | 506 899.00 |
BZ Autres créances | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 180.00 | 8 685.00 | 285 495.00 | 294 180.00 |
CF Disponibilités | 1 361 725.00 | | 1 361 725.00 | 1 361 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 713.00 | 28 291.00 | 2 543 422.00 | 2 571 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 173.00 | 617 031.00 | 2 947 142.00 | 3 564 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 704.00 | 1 376 401.00 | | 1 553 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 798.00 | 297 303.00 | | 135 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 502.00 | 2 168 704.00 | | 2 184 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 725.00 | 123 404.00 | | 189 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 845.00 | 47 235.00 | | 87 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 23 000.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 889.00 | 219 522.00 | | 273 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 987.00 | 286 097.00 | | 196 987.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 3 798.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 640.00 | 703 056.00 | | 762 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 142.00 | 2 871 760.00 | | 2 947 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 469.00 | 585 085.00 | | 615 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 1 361.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 308 599.00 | | 2 308 599.00 | 2 308 599.00 |
FG Production vendue services | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 743.00 | | 2 388 743.00 | 2 388 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 23 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 23 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 4 579.00 | | 45 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 546.00 | 119 866.00 | | 53 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 912.00 | 3 183 266.00 | | 2 474 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 114.00 | 2 885 963.00 | | 2 339 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 798.00 | 297 303.00 | | 135 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 900.00 | | 166 807.00 | 947 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 248.00 | 992 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 698.00 | 957 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 405.00 | | 166 807.00 | 908 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 485.00 | 78 952.00 | 110 698.00 | 620 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 5 200.00 | | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 844.00 | 73 752.00 | 110 698.00 | 608 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 316.00 | 8 172.00 | 10 316.00 | 10 316.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | 6 793.00 | | 4 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 8 685.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 23 650.00 | 11 643.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 23 650.00 | 11 643.00 | 16 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 965.00 | 10 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 685.00 | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 889.00 | 273 889.00 | | 273 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 493 179.00 | 493 179.00 | | 493 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VC Groupe et associés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 460.00 | 43 844.00 | 134 416.00 | 189 460.00 |
VI Groupe et associés | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VP Divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 127.00 | 676 252.00 | 15 875.00 | 692 127.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 086.00 | 615 469.00 | 134 416.00 | 761 086.00 |