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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 329 288.00 | 188 588.00 | 140 700.00 | 329 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 672.00 | 67 891.00 | 32 781.00 | 100 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 078.00 | 200 650.00 | 27 428.00 | 228 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 043.00 | 457 129.00 | 255 914.00 | 713 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 320 110.00 | | 320 110.00 | 320 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 167.00 | | 465 167.00 | 465 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 211.00 | 457 129.00 | 721 081.00 | 1 178 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | -37 630.00 | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 28 554.00 | -28 302.00 | | 28 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 806.00 | 631 437.00 | | 658 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 045.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 12 597.00 | | 16 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 528.00 | 664 192.00 | | 692 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 081.00 | 635 890.00 | | 721 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 528.00 | 664 192.00 | | 572 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 537.00 | | 264 537.00 | 264 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 537.00 | | 264 537.00 | 264 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 477.00 | 316 220.00 | | 269 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 252.00 | 353 850.00 | | 250 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 226.00 | -37 630.00 | | 19 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 743.00 | | 2 300.00 | 710 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 738.00 | | 2 300.00 | 655 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 911.00 | 63 218.00 | | 393 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 911.00 | 63 218.00 | | 393 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VI Groupe et associés | 538 806.00 | 538 806.00 | | 538 806.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 782.00 | 25 057.00 | 47 725.00 | 72 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 528.00 | 572 528.00 | | 692 528.00 |