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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 717.00 | 45 374.00 | 18 343.00 | 63 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 334 059.00 | | 334 059.00 | 334 059.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 527.00 | 45 374.00 | 379 153.00 | 424 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 103.00 | 242 912.00 | | 249 103.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | 6 191.00 | | 9 772.00 |
DK Provisions réglementées | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 357 266.00 | 347 494.00 | | 357 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 6 730.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 998.00 | 9 292.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 888.00 | 16 047.00 | | 21 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 153.00 | 363 540.00 | | 379 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 085.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 092.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 632.00 | 112 292.00 | | 110 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 860.00 | 106 101.00 | | 100 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772.00 | 6 191.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 059.00 | 2 428.00 | 331 631.00 | 334 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 611.00 | 6 980.00 | 331 631.00 | 338 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |