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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
AP Constructions | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 173.00 | 92 425.00 | 748.00 | 93 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 851.00 | 116 090.00 | 8 761.00 | 124 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 326.00 | 211 138.00 | 166 188.00 | 377 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 616.00 | 3 850.00 | 299 766.00 | 303 616.00 |
BZ Autres créances | 656 525.00 | | 656 525.00 | 656 525.00 |
CF Disponibilités | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 058.00 | 3 850.00 | 1 265 208.00 | 1 269 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 384.00 | 214 988.00 | 1 431 396.00 | 1 646 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 317 053.00 | 305 949.00 | | 317 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 931.00 | 61 104.00 | | 174 931.00 |
DL TOTAL (I) | 565 904.00 | 440 973.00 | | 565 904.00 |
DP Provisions pour risques | 5 709.00 | 6 111.00 | | 5 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 709.00 | 6 111.00 | | 5 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 098.00 | 23 971.00 | | 63 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 000.00 | 57 491.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 442.00 | 248 683.00 | | 428 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 104.00 | 189 005.00 | | 286 104.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 2 051.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 784.00 | 521 202.00 | | 859 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 396.00 | 968 286.00 | | 1 431 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 783.00 | 463 711.00 | | 782 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FG Production vendue services | 2 579 013.00 | 6 609.00 | 2 585 622.00 | 2 579 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 542.00 | 6 609.00 | 2 588 151.00 | 2 581 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 11 698.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 11 698.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 5 992.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 5 992.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | 5 706.00 | | -3 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 506.00 | 12 592.00 | | 40 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 23 971.00 | | 63 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 535.00 | 1 965 688.00 | | 2 612 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 604.00 | 1 904 584.00 | | 2 437 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 931.00 | 61 104.00 | | 174 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 532.00 | | 9 084.00 | 376 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 377 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 219 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 630.00 | | 8 514.00 | 219 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 687.00 | | 570.00 | 30 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 444.00 | 6 983.00 | 8 289.00 | 212 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 116.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 768.00 | 6 867.00 | 8 289.00 | 211 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 111.00 | | 402.00 | 6 111.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 3 307.00 | 2.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 3 307.00 | 2.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 3 307.00 | 405.00 | 6 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 442.00 | 428 442.00 | | 428 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
UX Autres créances clients | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VC Groupe et associés | 556 513.00 | 556 513.00 | | 556 513.00 |
VI Groupe et associés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 515.00 | 964 259.00 | 31 257.00 | 995 515.00 |
VW T.V.A. | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 783.00 | 782 783.00 | | 782 783.00 |