| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 488 756.00 | 487 979.00 | 776.00 | 488 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 839.00 | 770 677.00 | 1 162.00 | 771 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
BT Marchandises | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 646.00 | | 297 646.00 | 297 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 486.00 | 770 677.00 | 298 809.00 | 1 069 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
DH Report à nouveau | -112 607.00 | -97 768.00 | | -112 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 246.00 | -14 839.00 | | -74 246.00 |
DL TOTAL (I) | -7 158.00 | 67 087.00 | | -7 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894.00 | 337.00 | | 28 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 076.00 | 66 483.00 | | 67 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 98 146.00 | | 69 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 884.00 | 104 110.00 | | 106 884.00 |
EA Autres dettes | 26 383.00 | 101.00 | | 26 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | 7 468.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 967.00 | 308 294.00 | | 305 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 809.00 | 375 382.00 | | 298 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 967.00 | 308 294.00 | | 305 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 267.00 | | 506 267.00 | 506 267.00 |
FG Production vendue services | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 138.00 | | 533 138.00 | 533 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 409.00 | 35.00 | | 134 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 409.00 | 35.00 | | 134 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 828.00 | -35.00 | | -7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 336.00 | 625 061.00 | | 665 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 582.00 | 639 900.00 | | 739 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 246.00 | -14 839.00 | | -74 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 760.00 | | 80.00 | 771 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 317.00 | | | 769 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 80.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 317.00 | 361.00 | | 770 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 179.00 | 361.00 | | 768 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VI Groupe et associés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 385.00 | 24 203.00 | 182.00 | 24 385.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 968.00 | 305 968.00 | | 305 968.00 |