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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 537.00 | 211 470.00 | 20 067.00 | 231 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 841.00 | 213 023.00 | 8 817.00 | 221 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 617.00 | 677 088.00 | 30 529.00 | 707 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
BT Marchandises | 410 728.00 | | 410 728.00 | 410 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 223.00 | 857.00 | 99 367.00 | 100 223.00 |
BZ Autres créances | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 113.00 | 857.00 | 773 256.00 | 774 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 730.00 | 677 944.00 | 803 786.00 | 1 481 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 741.00 | 305 483.00 | | 361 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 156 259.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 459 813.00 | 503 665.00 | | 459 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 598.00 | 43 069.00 | | 17 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | 1 357.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 344.00 | 48 694.00 | | 249 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | 111 308.00 | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 972.00 | 208 428.00 | | 343 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 786.00 | 712 093.00 | | 803 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 186.00 | 182 086.00 | | 337 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 855.00 | 2 745.00 | 1 630 600.00 | 1 627 855.00 |
FG Production vendue services | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 933.00 | 2 745.00 | 1 676 678.00 | 1 673 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 008.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 27 501.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 53 398.00 | | 21 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 557.00 | 1 303 419.00 | | 1 686 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 409.00 | 1 147 161.00 | | 1 630 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 148.00 | 156 259.00 | | 56 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 207.00 | | 22 181.00 | 689 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 707 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 683 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 086.00 | | 22 181.00 | 665 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 805.00 | 22 055.00 | 3 772.00 | 658 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 328.00 | 22 055.00 | 3 772.00 | 636 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 857.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 857.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 857.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 598.00 | 12 122.00 | 5 476.00 | 17 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 989.00 | 189 869.00 | 120.00 | 189 989.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 662.00 | 337 186.00 | 5 476.00 | 342 662.00 |