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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 268 127.00 | 257 310.00 | 10 817.00 | 268 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773.00 | 8 260.00 | 513.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 146 550.00 | 7 997.00 | 154 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 892.00 | 415 055.00 | 19 837.00 | 434 892.00 |
BT Marchandises | 791 464.00 | | 791 464.00 | 791 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 963.00 | 1 811.00 | 46 152.00 | 47 963.00 |
BZ Autres créances | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 922.00 | 1 811.00 | 1 102 110.00 | 1 103 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 814.00 | 416 867.00 | 1 121 947.00 | 1 538 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 418 748.00 | | | 418 748.00 |
DH Report à nouveau | -192 460.00 | | | -192 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 343 837.00 | | | 343 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 301.00 | | | 309 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 110.00 | | | 778 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 947.00 | | | 1 121 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 435.00 | | | 521 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 023.00 | | 3 389.00 | 580 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 519.00 | 434 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 519.00 | 431 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 578.00 | | 3 389.00 | 576 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 407.00 | 10 112.00 | 144 464.00 | 549 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 472.00 | 10 112.00 | 144 464.00 | 546 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 379.00 | 1 744.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | 379.00 | 1 744.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | 379.00 | 1 744.00 | 3 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 598.00 | 43 923.00 | 256 675.00 | 300 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 003.00 | 147 003.00 | | 147 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 264.00 | 207 754.00 | 510.00 | 208 264.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 110.00 | 521 435.00 | 256 675.00 | 778 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |