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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 802.00 | 29 184.00 | 3 617.00 | 32 802.00 |
AN Terrains | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 3 544 476.00 | 2 757 467.00 | 787 009.00 | 3 544 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 929.00 | 112 397.00 | 37 531.00 | 149 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 087.00 | 1 354 409.00 | 119 678.00 | 1 474 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 453.00 | 4 262 798.00 | 960 655.00 | 5 223 453.00 |
BT Marchandises | 2 017 171.00 | 623 072.00 | 1 394 099.00 | 2 017 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 538.00 | 8 145.00 | 48 393.00 | 56 538.00 |
BZ Autres créances | 699 567.00 | 8 090.00 | 691 477.00 | 699 567.00 |
CF Disponibilités | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 342.00 | 639 307.00 | 2 207 035.00 | 2 846 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 795.00 | 4 902 105.00 | 3 167 690.00 | 8 069 795.00 |
CU Autres participations | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 126 163.00 | -4 075 873.00 | | -4 126 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 723.00 | -50 290.00 | | -1 026 723.00 |
DL TOTAL (I) | -4 052 886.00 | -3 026 163.00 | | -4 052 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 175.00 | 5 118.00 | | 7 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175.00 | 5 118.00 | | 7 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | 5 636.00 | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 275.00 | 36 924.00 | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 707.00 | 790 249.00 | | 737 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 104.00 | 576 940.00 | | 683 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 89 747.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 5 756 265.00 | 5 978 088.00 | | 5 756 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 400.00 | 7 477 584.00 | | 7 213 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 690.00 | 4 456 539.00 | | 3 167 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 183 497.00 | | 10 183 497.00 | 10 183 497.00 |
FG Production vendue services | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 932.00 | | 10 192 932.00 | 10 192 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 920.00 | 4 035.00 | | 19 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 920.00 | 4 035.00 | | 19 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 2 063.00 | | 8 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 807.00 | | | 350 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 092.00 | 2 063.00 | | 359 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 172.00 | 1 972.00 | | -339 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 054.00 | 10 213 702.00 | | 10 460 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 486 776.00 | 10 263 993.00 | | 11 486 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 723.00 | -50 290.00 | | -1 026 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 741.00 | | 102 970.00 | 5 145 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 079.00 | 3 179.00 | 5 223 453.00 | 22 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | 3 179.00 | 5 179 996.00 | 22 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | 1 292.00 | 31 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 576.00 | | 101 678.00 | 5 103 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 533.00 | 269 638.00 | | 3 645 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | 2 354.00 | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 702.00 | 267 284.00 | | 3 618 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 118.00 | 2 057.00 | | 5 118.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 347 628.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 787.00 | 623 072.00 | 225 786.00 | 225 787.00 |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | 8 013.00 | 6 558.00 | 6 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 069.00 | 8 090.00 | 5 069.00 | 5 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 544.00 | 986 803.00 | 237 413.00 | 237 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 662.00 | 988 860.00 | 237 413.00 | 242 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 233.00 | 237 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 707.00 | 737 707.00 | | 737 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | 1.00 | 5 427.00 | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 688 344.00 | 400 591.00 | 5 287 753.00 | 5 688 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 619.00 | 619 619.00 | | 619 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 291.00 | 756 564.00 | 5 727.00 | 762 291.00 |
VW T.V.A. | 338 782.00 | 338 782.00 | | 338 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 125.00 | 1 903 372.00 | 5 287 753.00 | 7 191 125.00 |