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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 393.00 | 350.00 | 1 391 043.00 | 1 391 393.00 |
BZ Autres créances | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 824.00 | 350.00 | 1 626 474.00 | 1 626 824.00 |
CU Autres participations | 1 391 043.00 | | 1 391 043.00 | 1 391 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227.00 | | | 227.00 |
DG Autres réserves | 775 210.00 | | | 775 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 997 771.00 | | | 997 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 956.00 | | | 610 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 703.00 | | | 628 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 474.00 | | | 1 626 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 703.00 | | | 628 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 956.00 | 610 956.00 | | 610 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 703.00 | 628 703.00 | | 628 703.00 |