| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 036.00 | 221 772.00 | 15 264.00 | 237 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 335.00 | 221 772.00 | 17 563.00 | 239 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 97 829.00 | 400.00 | 97 429.00 | 97 829.00 |
072 Créances – Autres | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
084 Disponibilités | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 684.00 | 400.00 | 131 284.00 | 131 684.00 |
110 Total général Actif | 371 019.00 | 222 172.00 | 148 847.00 | 371 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 046.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 422 790.00 | 396 793.00 | | 422 790.00 |
230 Autres produits | 5 063.00 | 50 097.00 | | 5 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 853.00 | 446 890.00 | | 427 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 777.00 | 191 724.00 | | 230 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 996.00 | 38 056.00 | | 2 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 664.00 | 416.00 | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 58 843.00 | 69 241.00 | | 58 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 2 946.00 | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 081.00 | 70 455.00 | | 76 081.00 |
252 Charges sociales | 27 514.00 | 28 897.00 | | 27 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 336.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 426.00 | 406 485.00 | | 406 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 427.00 | 40 405.00 | | 21 427.00 |
280 Produits financiers | | 248.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 323.00 | 12 914.00 | | 6 323.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 307.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 729.00 | 193 851.00 | | 4 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 854.00 | -140 591.00 | | 22 854.00 |