| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 447.00 | 114 883.00 | 6 564.00 | 121 447.00 |
AN Terrains | 452 629.00 | 359 867.00 | 92 763.00 | 452 629.00 |
AP Constructions | 2 320 055.00 | 1 581 103.00 | 738 952.00 | 2 320 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949 512.00 | 7 699 753.00 | 3 249 759.00 | 10 949 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 322.00 | 393 021.00 | 80 302.00 | 473 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 226.00 | | 295 226.00 | 295 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 035.00 | 10 148 625.00 | 4 470 409.00 | 14 619 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 206.00 | 24 094.00 | 1 197 112.00 | 1 221 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 059.00 | | 1 158 059.00 | 1 158 059.00 |
BZ Autres créances | 583 579.00 | | 583 579.00 | 583 579.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 617.00 | 24 094.00 | 3 066 523.00 | 3 090 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 709 652.00 | 10 172 720.00 | 7 536 932.00 | 17 709 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 950.00 | 1 999 950.00 | | 1 999 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
DG Autres réserves | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
DH Report à nouveau | -54 212.00 | -13 304.00 | | -54 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 389.00 | -40 908.00 | | -820 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 176.00 | 1 148 606.00 | | 1 179 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 254.00 | 3 490 072.00 | | 2 700 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117 365.00 | 1 557 438.00 | | 1 117 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 365.00 | 1 557 438.00 | | 1 117 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 793.00 | 349 073.00 | | 1 328 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 727.00 | 1 176 412.00 | | 1 309 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 406.00 | 1 042 208.00 | | 992 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 387.00 | 123 879.00 | | 88 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 313.00 | 2 691 572.00 | | 3 719 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 932.00 | 7 739 082.00 | | 7 536 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 328 793.00 | | | 1 328 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 774 220.00 | | 12 774 220.00 | 12 774 220.00 |
FG Production vendue services | 809 955.00 | | 809 955.00 | 809 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 584 175.00 | | 13 584 175.00 | 13 584 175.00 |
FM Production stockée | | | -6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 705 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 733 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 312.00 | 141 885.00 | | 140 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 743.00 | 141 885.00 | | 140 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146.00 | 4 655.00 | | 16 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 882.00 | 100 960.00 | | 170 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 099.00 | 105 615.00 | | 187 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 356.00 | 36 270.00 | | -46 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 310.00 | 89 772.00 | | 78 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 186 381.00 | 15 248 591.00 | | 14 186 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 006 770.00 | 15 289 499.00 | | 15 006 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 389.00 | -40 908.00 | | -820 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272 963.00 | | 441 934.00 | 14 272 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 862.00 | 14 619 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 862.00 | 14 490 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 561.00 | | 887.00 | 120 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145 559.00 | | 441 047.00 | 14 145 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333 266.00 | 592 616.00 | 79 716.00 | 9 333 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 453.00 | 5 430.00 | | 109 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223 814.00 | 587 186.00 | 79 716.00 | 9 223 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 606.00 | 170 882.00 | 140 312.00 | 1 148 606.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 438.00 | 13 000.00 | 453 073.00 | 1 557 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 515.00 | 24 094.00 | 13 515.00 | 13 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 973.00 | 24 094.00 | 13 515.00 | 315 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022 017.00 | 207 976.00 | 606 900.00 | 3 022 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 094.00 | 466 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 882.00 | 140 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 727.00 | 1 309 727.00 | | 1 309 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 044.00 | 500 044.00 | | 500 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 255.00 | 377 255.00 | | 377 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 059.00 | 1 158 059.00 | | 1 158 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
VC Groupe et associés | 335 401.00 | 335 401.00 | | 335 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 793.00 | 1 328 793.00 | | 1 328 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 437.00 | 1 756 535.00 | 5 901.00 | 1 762 437.00 |
VW T.V.A. | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 313.00 | 3 719 313.00 | | 3 719 313.00 |