| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AP Constructions | 974 164.00 | 846 047.00 | 128 118.00 | 974 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 753.00 | 52 990.00 | 763.00 | 53 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 151.00 | 905 148.00 | 130 003.00 | 1 035 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
CF Disponibilités | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 772.00 | 905 148.00 | 416 625.00 | 1 321 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 415.00 | | 13 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 114 899.00 | 116 468.00 | | 114 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 437.00 | 126 029.00 | | 127 437.00 |
DL TOTAL (I) | 389 907.00 | 390 069.00 | | 389 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 13 412.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 16 508.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 718.00 | 34 597.00 | | 26 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 625.00 | 424 666.00 | | 416 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 948.00 | | 410 948.00 | 410 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 948.00 | | 410 948.00 | 410 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 705.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 983.00 | 42 129.00 | | 39 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 785.00 | 399 026.00 | | 415 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 347.00 | 272 996.00 | | 288 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 437.00 | 126 030.00 | | 127 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 151.00 | | | 1 035 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 273.00 | | | 1 031 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 443.00 | 24 705.00 | | 880 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 626.00 | 24 705.00 | | 876 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833.00 | 7 773.00 | 61.00 | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 61.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |