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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AP Constructions | 354 414.00 | 319 450.00 | 34 964.00 | 354 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 309.00 | 505 461.00 | 94 848.00 | 600 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 226.00 | 56 889.00 | 337.00 | 57 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 468.00 | 883 817.00 | 172 652.00 | 1 056 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 620.00 | | 232 620.00 | 232 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 634.00 | | 572 634.00 | 572 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 102.00 | 883 817.00 | 745 285.00 | 1 629 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 122.00 | 105 624.00 | | 97 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 488 102.00 | 475 919.00 | | 488 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864.00 | 45 757.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 264.00 | 60 314.00 | | 125 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 35 218.00 | | 29 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 521.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 184.00 | 141 811.00 | | 257 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 285.00 | 617 730.00 | | 745 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 975.00 | 155 375.00 | | 176 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UP Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 773.00 | 13 540.00 | 54 774.00 | 93 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 287.00 | 120 787.00 | 41 500.00 | 162 287.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 208.00 | 176 975.00 | 54 774.00 | 257 208.00 |