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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 561 897.00 | 968 805.00 | 593 092.00 | 1 561 897.00 |
040 Immobilisations financières | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 655 399.00 | 973 301.00 | 682 098.00 | 1 655 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | 4 254.00 | 11 473.00 | 15 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 1 316 655.00 | | 1 316 655.00 | 1 316 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340 173.00 | 4 254.00 | 1 335 919.00 | 1 340 173.00 |
110 Total général Actif | 2 995 572.00 | 977 554.00 | 2 018 018.00 | 2 995 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 918 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 747 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 018 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 460.00 | 225 958.00 | | 208 460.00 |
230 Autres produits | 9 656.00 | 33 119.00 | | 9 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 116.00 | 259 078.00 | | 218 116.00 |
242 Autres charges externes. | 127 240.00 | 110 827.00 | | 127 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 335.00 | 37 427.00 | | 39 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 010.00 | 17 040.00 | | 26 010.00 |
252 Charges sociales | 12 612.00 | 9 133.00 | | 12 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 917.00 | 66 826.00 | | 80 917.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 315.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2 014.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 117.00 | 244 582.00 | | 286 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 001.00 | 14 496.00 | | -68 001.00 |
280 Produits financiers | 14 202.00 | 17 435.00 | | 14 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 473 425.00 | 12 576.00 | | 473 425.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 959.00 | 1 074.00 | | 23 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 433.00 | 7 489.00 | | 127 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 135.00 | 35 943.00 | | 267 135.00 |