| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 547.00 | | 484 547.00 | 484 547.00 |
AP Constructions | 5 166 272.00 | 1 719 564.00 | 3 446 708.00 | 5 166 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 949.00 | 210 359.00 | 58 590.00 | 268 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 985.00 | 1 931 141.00 | 3 989 844.00 | 5 920 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 537.00 | 18 958.00 | 1 579.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 159.00 | 18 958.00 | 442 201.00 | 461 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 144.00 | 1 950 099.00 | 4 432 045.00 | 6 382 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 538 061.00 | 2 865 187.00 | | 2 538 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 720.00 | 152 874.00 | | 143 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 481.00 | 3 058 761.00 | | 2 722 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 032.00 | 445 620.00 | | 1 277 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | 16 129.00 | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 15 527.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 895.00 | 102 363.00 | | 264 895.00 |
EA Autres dettes | 51 777.00 | 116 166.00 | | 51 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 141.00 | 122 508.00 | | 91 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 564.00 | 818 313.00 | | 1 709 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 045.00 | 3 877 074.00 | | 4 432 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 552.00 | 565 563.00 | | 523 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 380.00 | | 966 605.00 | 4 954 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 920 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 380.00 | | 966 605.00 | 4 954 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 650.00 | 173 491.00 | | 1 757 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 650.00 | 173 491.00 | | 1 757 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 118.00 | | 161.00 | 19 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 118.00 | | 161.00 | 19 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 118.00 | | 161.00 | 19 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
UX Autres créances clients | 267 526.00 | 267 526.00 | | 267 526.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 032.00 | 91 021.00 | 373 668.00 | 1 277 032.00 |
VI Groupe et associés | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
VW T.V.A. | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 564.00 | 523 552.00 | 373 668.00 | 1 709 564.00 |