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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 350.00 | 324 841.00 | 200 509.00 | 525 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 022.00 | 156 907.00 | 338 115.00 | 495 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 853.00 | 482 347.00 | 549 506.00 | 1 031 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 345.00 | | 962 345.00 | 962 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 429.00 | | 377 429.00 | 377 429.00 |
BZ Autres créances | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
CF Disponibilités | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 659.00 | | 1 482 659.00 | 1 482 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 314.00 | 482 347.00 | 2 055 967.00 | 2 538 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DG Autres réserves | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 575.00 | -19 934.00 | | -1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 555.00 | 18 359.00 | | 132 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 937.00 | 81 549.00 | | 74 937.00 |
DL TOTAL (I) | 402 386.00 | 276 443.00 | | 402 386.00 |
DP Provisions pour risques | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 538.00 | 176 674.00 | | 218 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 069.00 | 1 309 965.00 | | 1 078 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 166.00 | 577 762.00 | | 333 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 779.00 | 2 064 483.00 | | 1 629 779.00 |
ED (V) | | 1 621.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 967.00 | 2 342 547.00 | | 2 055 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 779.00 | 2 043 244.00 | | 1 629 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 300.00 | 101 132.00 | | 197 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702 673.00 | | 7 702 673.00 | 7 702 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 673.00 | | 7 702 673.00 | 7 702 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 727.00 | 77 358.00 | | 45 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503.00 | 50 000.00 | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | 56 612.00 | | 11 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 173 912.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 173 912.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 885.00 | -117 300.00 | | -138 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | 13 891.00 | | 31 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 383.00 | 7 289 325.00 | | 7 760 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 828.00 | 7 270 967.00 | | 7 627 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 555.00 | 18 359.00 | | 132 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 150.00 | 43 427.00 | | 48 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 737.00 | | 142 244.00 | 920 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 128.00 | 1 031 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 128.00 | 1 020 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 256.00 | | 142 244.00 | 909 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 886.00 | 111 653.00 | 192.00 | 370 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 286.00 | 111 653.00 | 192.00 | 370 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 069.00 | 1 078 069.00 | | 1 078 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
UX Autres créances clients | 377 429.00 | 377 429.00 | | 377 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 169.00 | 449 169.00 | | 449 169.00 |
VW T.V.A. | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 779.00 | 1 629 779.00 | | 1 629 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
YT Sous‐traitance | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 229.00 | | | 533 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505 709.00 | | | 1 505 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 513.00 | | | 490 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 746.00 | | | 940 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |