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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
AH Fonds commercial | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 3 560 123.00 | 3 185 063.00 | 375 060.00 | 3 560 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 476.00 | 45 670.00 | 17 806.00 | 63 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 681.00 | 277 572.00 | 52 108.00 | 329 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 384.00 | 3 541 224.00 | 543 160.00 | 4 084 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BT Marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
BZ Autres créances | 526 956.00 | | 526 955.00 | 526 956.00 |
CF Disponibilités | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 469.00 | | 702 469.00 | 702 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 853.00 | 3 541 224.00 | 1 245 629.00 | 4 786 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 816.00 | 440 816.00 | | 440 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 13 057.00 | 82 592.00 | | 13 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 333.00 | -69 535.00 | | 255 333.00 |
DK Provisions réglementées | 23 915.00 | 27 668.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 777 202.00 | 525 622.00 | | 777 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 426.00 | 391 452.00 | | 263 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 59 740.00 | | 76 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 965.00 | 82 963.00 | | 108 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 646.00 | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 11 120.00 | | 12 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 427.00 | 553 496.00 | | 468 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 629.00 | 1 079 118.00 | | 1 245 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 864.00 | 328 035.00 | | 345 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 325 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 867.00 | |
GE Autres charges | | | 12 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 129.00 | 790 222.00 | | 1 453 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 796.00 | 859 757.00 | | 1 197 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 333.00 | -69 535.00 | | 255 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 612.00 | | 15 572.00 | 4 070 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 4 084 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 4 017 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 200.00 | | 14 880.00 | 4 004 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 693.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 158.00 | 185 867.00 | 1 800.00 | 3 357 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 239.00 | 185 867.00 | 1 800.00 | 3 324 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 668.00 | | 3 753.00 | 27 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 668.00 | | 3 753.00 | 27 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VC Groupe et associés | 509 743.00 | 509 743.00 | | 509 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 426.00 | 146 863.00 | 116 563.00 | 263 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 714.00 | 613 800.00 | 914.00 | 614 714.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 427.00 | 345 864.00 | 122 563.00 | 468 427.00 |