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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
AP Constructions | 609 621.00 | 573 160.00 | 36 460.00 | 609 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 709.00 | 573 160.00 | 6 555 548.00 | 7 128 709.00 |
BZ Autres créances | 1 816 726.00 | | 1 816 726.00 | 1 816 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 301.00 | 35 089.00 | 823 212.00 | 858 301.00 |
CF Disponibilités | 535 429.00 | | 535 429.00 | 535 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 456.00 | 35 089.00 | 3 175 367.00 | 3 210 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 164.00 | 608 249.00 | 9 730 915.00 | 10 339 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 477 101.00 | | 6 477 101.00 | 6 477 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 360.00 | 283 360.00 | | 283 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 151 372.00 | 6 151 372.00 | | 6 151 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 088 278.00 | 2 264 925.00 | | 2 088 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 227.00 | 439 353.00 | | 756 227.00 |
DK Provisions réglementées | 2 205.00 | 1 365.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 777.00 | 9 168 710.00 | | 9 309 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 700.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 393 184.00 | 385 176.00 | | 393 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 138.00 | 390 876.00 | | 421 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 915.00 | 9 559 586.00 | | 9 730 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 007.00 | 505 418.00 | | 863 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 780.00 | 66 065.00 | | 106 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 227.00 | 439 353.00 | | 756 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 709.00 | | | 7 128 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 128 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 468.00 | | | 651 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477 241.00 | | | 6 477 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 169.00 | 3 991.00 | 573 160.00 | 569 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 169.00 | 3 991.00 | 573 160.00 | 569 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365.00 | 840.00 | | 1 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 118.00 | 35 089.00 | 35 118.00 | 35 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 118.00 | 35 089.00 | 35 118.00 | 35 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 483.00 | 35 929.00 | 35 118.00 | 36 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 089.00 | 35 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VC Groupe et associés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 351.00 | 1 756 351.00 | | 1 756 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 865.00 | 1 816 726.00 | 139.00 | 1 816 865.00 |