| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
AP Constructions | 1 041 493.00 | 234 483.00 | 807 010.00 | 1 041 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 139.00 | 234 483.00 | 823 656.00 | 1 058 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 185.00 | | 193 185.00 | 193 185.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CF Disponibilités | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 900.00 | | 607 900.00 | 607 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 039.00 | 234 483.00 | 1 431 556.00 | 1 666 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
DH Report à nouveau | 405 043.00 | 400 542.00 | | 405 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | 54 501.00 | | 40 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 580.00 | 306 900.00 | | 418 580.00 |
DL TOTAL (I) | 957 232.00 | 855 158.00 | | 957 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 3 721.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | 92 701.00 | | 89 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 914.00 | 392 732.00 | | 378 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 324.00 | 489 154.00 | | 474 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 556.00 | 1 344 312.00 | | 1 431 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 323.00 | 32 086.00 | | 35 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 323.00 | 32 086.00 | | 35 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 323.00 | 31 932.00 | | 35 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 14 856.00 | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 684.00 | 166 270.00 | | 155 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 289.00 | 111 769.00 | | 115 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 395.00 | 54 501.00 | | 40 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 259.00 | | 266 371.00 | 792 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 1 058 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 768.00 | | 266 371.00 | 791 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 162.00 | 42 811.00 | 491.00 | 192 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 671.00 | 42 811.00 | | 191 671.00 |