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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 390.00 | | 600 390.00 | 600 390.00 |
AP Constructions | 14 038 038.00 | 11 397 036.00 | 2 641 002.00 | 14 038 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 621 237.00 | 21 719 176.00 | 26 902 060.00 | 48 621 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
BZ Autres créances | 7 661 794.00 | | 7 661 794.00 | 7 661 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 781 587.00 | | 7 781 587.00 | 7 781 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 402 824.00 | 21 719 176.00 | 34 683 647.00 | 56 402 824.00 |
CU Autres participations | 33 938 669.00 | 10 322 140.00 | 23 616 529.00 | 33 938 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 947 877.00 | 2 947 877.00 | | 2 947 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241 731.00 | 2 241 731.00 | | 2 241 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 788.00 | 294 788.00 | | 294 788.00 |
DH Report à nouveau | -6 157 366.00 | -1 701 336.00 | | -6 157 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 619.00 | -4 456 030.00 | | 875 619.00 |
DL TOTAL (I) | 246 457.00 | -629 162.00 | | 246 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 237 944.00 | 32 731 158.00 | | 34 237 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 52 229.00 | | 189 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 10.00 | | 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 437 190.00 | 32 786 959.00 | | 34 437 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 683 647.00 | 32 157 797.00 | | 34 683 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 237 944.00 | | | 34 237 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 062.00 | | 506 062.00 | 506 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 062.00 | | 506 062.00 | 506 062.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 818 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 421 258.00 | | | 2 421 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 258.00 | 124.00 | | 2 421 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 492.00 | 20 210.00 | | 156 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 492.00 | 23 147.00 | | 156 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264 766.00 | -23 024.00 | | 2 264 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995 439.00 | | | -1 995 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 567.00 | 1 714 876.00 | | 2 928 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 949.00 | 6 170 907.00 | | 2 052 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 619.00 | -4 456 030.00 | | 875 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 916 390.00 | | 6 353 905.00 | 46 916 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 938 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649 059.00 | 48 621 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649 059.00 | 14 682 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 844 221.00 | | 4 487 405.00 | 14 844 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 072 169.00 | | 1 866 500.00 | 32 072 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482 842.00 | 153 712.00 | 2 239 518.00 | 13 482 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482 842.00 | 153 712.00 | 2 239 518.00 | 13 482 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 237 944.00 | 34 237 944.00 | | 34 237 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661 794.00 | 7 661 794.00 | | 7 661 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 587.00 | 7 781 587.00 | | 7 781 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 437 190.00 | 34 437 190.00 | | 34 437 190.00 |