| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 496.00 | 79 204.00 | 7 292.00 | 86 496.00 |
AH Fonds commercial | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
AN Terrains | 437 455.00 | 155 611.00 | 281 845.00 | 437 455.00 |
AP Constructions | 1 302 899.00 | 792 957.00 | 509 942.00 | 1 302 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 860.00 | 685 210.00 | 348 649.00 | 1 033 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 760.00 | 1 522 306.00 | 577 454.00 | 2 099 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 508.00 | 3 235 288.00 | 1 914 220.00 | 5 149 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 820.00 | | 790 820.00 | 790 820.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 137.00 | | 2 025 137.00 | 2 025 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 060.00 | 29 828.00 | 4 023 232.00 | 4 053 060.00 |
BZ Autres créances | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 231 144.00 | | 7 231 144.00 | 7 231 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 247 514.00 | 29 828.00 | 14 217 686.00 | 14 247 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 021.00 | 3 265 116.00 | 16 131 905.00 | 19 397 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 306 116.00 | 6 815 674.00 | | 7 306 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 318.00 | 2 190 441.00 | | 2 241 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 719 033.00 | 9 177 716.00 | | 9 719 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 384 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 384 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 882.00 | 173 039.00 | | 82 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 897.00 | 2 005 835.00 | | 2 066 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 315.00 | 1 903 967.00 | | 1 479 315.00 |
EA Autres dettes | 78 155.00 | 425.00 | | 78 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705 623.00 | 3 832 891.00 | | 2 705 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 871.00 | 7 916 157.00 | | 6 412 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 131 905.00 | 17 477 872.00 | | 16 131 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 412 871.00 | 7 833 275.00 | | 6 412 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
FG Production vendue services | 18 833 883.00 | | 18 833 883.00 | 18 833 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 877 521.00 | | 18 877 521.00 | 18 877 521.00 |
FM Production stockée | | | -403 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 926 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 233.00 | 2 900.00 | | 28 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 498.00 | 2 900.00 | | 33 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 844.00 | 417.00 | | 79 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 731.00 | 686.00 | | 8 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 575.00 | 1 103.00 | | 88 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 077.00 | 1 797.00 | | -55 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 949.00 | 240 300.00 | | 238 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 940.00 | 878 277.00 | | 809 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 965 521.00 | 18 765 424.00 | | 18 965 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 203.00 | 16 574 983.00 | | 16 724 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 318.00 | 2 190 441.00 | | 2 241 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 494.00 | | 580 959.00 | 4 858 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 944.00 | 5 149 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 944.00 | 4 962 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 792.00 | | 5 251.00 | 179 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 202.00 | | 575 588.00 | 4 677 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 120.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 455.00 | 359 047.00 | 281 213.00 | 3 157 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 801.00 | 5 404.00 | | 73 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 654.00 | 353 643.00 | 281 213.00 | 3 083 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 828.00 | | 384 000.00 | 413 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 897.00 | 2 066 897.00 | | 2 066 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 876.00 | 268 876.00 | | 268 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 889.00 | 372 889.00 | | 372 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 705 623.00 | 2 705 623.00 | | 2 705 623.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 584.00 | 4 008 584.00 | | 4 008 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VB T. V. A. | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VP Divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 033.00 | 4 200 813.00 | 1 220.00 | 4 202 033.00 |
VW T.V.A. | 801 818.00 | 801 818.00 | | 801 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 871.00 | 6 412 871.00 | | 6 412 871.00 |