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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
AP Constructions | 203 658.00 | 198 465.00 | 5 193.00 | 203 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 826.00 | 209 393.00 | 147 432.00 | 356 826.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 192.00 | 209 393.00 | 377 799.00 | 587 192.00 |
CU Autres participations | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 799.00 | | | 377 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 518.00 | | | 357 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 98 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 356 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 418.00 | 975.00 | | 208 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 418.00 | 975.00 | | 208 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 359.00 | 29 303.00 | 7 056.00 | 36 359.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 874.00 | | | 30 874.00 |