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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | 8 945.00 | 583.00 | 9 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BF Prêts | 1 445 183.00 | | 1 445 183.00 | 1 445 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 567 236.00 | 25 228 062.00 | 11 339 175.00 | 36 567 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 956.00 | | 1 116 956.00 | 1 116 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 861 398.00 | | 2 861 398.00 | 2 861 398.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 762.00 | | 985 762.00 | 985 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 190.00 | 15 964.00 | 459 226.00 | 475 190.00 |
BZ Autres créances | 2 439 566.00 | | 2 439 566.00 | 2 439 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 167.00 | | 529 167.00 | 529 167.00 |
CF Disponibilités | 3 612 242.00 | | 3 612 242.00 | 3 612 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 020 391.00 | 15 964.00 | 12 004 428.00 | 12 020 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 587 627.00 | 25 244 029.00 | 23 343 602.00 | 48 587 627.00 |
CU Autres participations | 35 101 893.00 | 25 219 117.00 | 9 882 776.00 | 35 101 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 556 968.00 | 21 556 968.00 | | 21 556 968.00 |
DG Autres réserves | 385 523.00 | 2 721 019.00 | | 385 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 261 867.00 | -2 335 496.00 | | -2 261 867.00 |
DL TOTAL (I) | 19 853 968.00 | 22 115 835.00 | | 19 853 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 466.00 | 57 869.00 | | 84 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 2 820.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 452.00 | 891 260.00 | | 1 282 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | 223 773.00 | | 110 729.00 |
EA Autres dettes | 338 795.00 | 325 302.00 | | 338 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 333.00 | 1 250 167.00 | | 1 670 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 635.00 | 2 751 191.00 | | 3 489 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 343 602.00 | 24 867 025.00 | | 23 343 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 297 080.00 | |
FM Production stockée | | | 943 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 980 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 582.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 582.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 582.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 776.00 | 3 544 159.00 | | 4 463 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 645.00 | 5 879 658.00 | | 6 725 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 261 867.00 | -2 335 496.00 | | -2 261 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 573 418.00 | | 1 071 736.00 | 35 573 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 917.00 | 36 557 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 917.00 | 36 567 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 563 890.00 | | 1 071 736.00 | 35 563 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 1 000.00 | | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 1 000.00 | | 7 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 238 232.00 | 2 980 884.00 | | 22 238 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 238 232.00 | 2 980 884.00 | | 22 238 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 452.00 | 1 282 452.00 | | 1 282 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 584.00 | 263 329.00 | 66 255.00 | 329 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 333.00 | 1 670 333.00 | | 1 670 333.00 |
UP Prêts | 1 445 183.00 | 193 194.00 | 1 251 989.00 | 1 445 183.00 |
UX Autres créances clients | 475 190.00 | 475 190.00 | | 475 190.00 |
VB T. V. A. | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 523.00 | 2 277 523.00 | | 277 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 049.00 | 3 108 060.00 | 1 251 989.00 | 4 360 049.00 |
VW T.V.A. | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 635.00 | 3 423 380.00 | 66 255.00 | 3 489 635.00 |