| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 410.00 | 419 061.00 | 597 348.00 | 1 016 410.00 |
AN Terrains | 3 779 485.00 | 672 030.00 | 3 107 455.00 | 3 779 485.00 |
AP Constructions | 23 879 149.00 | 15 871 482.00 | 8 007 667.00 | 23 879 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 215.00 | 3 298 458.00 | 797 756.00 | 4 096 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 744.00 | 1 968 175.00 | 870 568.00 | 2 838 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 909 705.00 | | 18 909 705.00 | 18 909 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BF Prêts | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 159.00 | | 258 159.00 | 258 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 029 325.00 | 22 229 209.00 | 60 800 116.00 | 83 029 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 492.00 | 87 550.00 | 5 933 941.00 | 6 021 492.00 |
BZ Autres créances | 11 318 447.00 | 1 375 000.00 | 9 943 447.00 | 11 318 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CF Disponibilités | 14 436 197.00 | | 14 436 197.00 | 14 436 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 960 987.00 | 1 462 550.00 | 30 498 436.00 | 31 960 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 047 999.00 | 23 691 759.00 | 91 356 240.00 | 115 047 999.00 |
CU Autres participations | 27 947 418.00 | | 27 947 418.00 | 27 947 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 332 560.00 | 5 332 560.00 | | 5 332 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 735 455.00 | 17 735 455.00 | | 17 735 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 256.00 | 533 256.00 | | 533 256.00 |
DG Autres réserves | 6 980 800.00 | 6 980 800.00 | | 6 980 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 929 235.00 | 11 753 956.00 | | 13 929 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664 395.00 | 3 508 329.00 | | 3 664 395.00 |
DL TOTAL (I) | 48 285 866.00 | 45 954 521.00 | | 48 285 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 775.00 | 608 933.00 | | 1 012 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 860.00 | 470 028.00 | | 621 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 635.00 | 1 078 961.00 | | 1 634 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 925 791.00 | 32 579 406.00 | | 33 925 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 354.00 | 1 111 345.00 | | 302 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 738.00 | 3 961 105.00 | | 3 266 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 406.00 | 3 034 052.00 | | 3 022 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 272.00 | 549 509.00 | | 463 272.00 |
EA Autres dettes | 317 083.00 | 648 084.00 | | 317 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 211.00 | 134 286.00 | | 110 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 407 857.00 | 42 017 791.00 | | 41 407 857.00 |
ED (V) | 27 880.00 | 41 715.00 | | 27 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 356 240.00 | 89 092 988.00 | | 91 356 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
FG Production vendue services | 26 993 544.00 | 421 221.00 | 27 414 766.00 | 26 993 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 055 052.00 | 421 221.00 | 27 476 274.00 | 27 055 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 271 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 974 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 517 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 220.00 | |
GE Autres charges | | | 115 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 570 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 982.00 | 70 600.00 | | 12 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 516.00 | 123 525.00 | | 531 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 983.00 | 104 156.00 | | 398 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 482.00 | 298 281.00 | | 943 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 079.00 | 607 266.00 | | 696 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 772.00 | 230 303.00 | | 535 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 138.00 | 425 801.00 | | 745 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976 991.00 | 1 263 371.00 | | 1 976 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033 508.00 | -965 090.00 | | -1 033 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 707.00 | 652 301.00 | | 785 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 543 291.00 | 33 377 878.00 | | 32 543 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 878 896.00 | 29 869 549.00 | | 28 878 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664 395.00 | 3 508 329.00 | | 3 664 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 064 338.00 | | 6 453 570.00 | 79 064 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675 625.00 | 47 163 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 669.00 | 2 374 914.00 | 83 029 326.00 | 113 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 516.00 | 1 031 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 669.00 | 696 773.00 | 34 834 400.00 | 113 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 248.00 | | 38 923.00 | 995 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 293 078.00 | | 4 351 764.00 | 31 293 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 776 012.00 | | 2 062 883.00 | 46 776 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993 366.00 | 1 352 825.00 | 163 515.00 | 20 993 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 222.00 | 37 136.00 | 1 296.00 | 383 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 610 144.00 | 1 315 689.00 | 162 219.00 | 20 610 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 961 000.00 | 1 043 046 000.00 | 487 371 000.00 | 1 078 961 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | 11 000.00 | 56 000.00 | 132 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 000.00 | 13 000.00 | 73 000.00 | 1 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 530 000.00 | 1 043 059 000.00 | 487 444 000.00 | 1 080 530 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 355.00 | 125 683.00 | 172 668.00 | 302 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 738.00 | 3 219 599.00 | 47 139.00 | 3 266 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 884.00 | 1 486 884.00 | | 1 486 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 237.00 | 1 154 237.00 | | 1 154 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 272.00 | 463 272.00 | | 463 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 083.00 | 317 083.00 | | 317 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 909 705.00 | 1 355 737.00 | 17 553 968.00 | 18 909 705.00 |
UP Prêts | 37 108.00 | 29 984.00 | 7 124.00 | 37 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 160.00 | | 258 160.00 | 258 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 998 642.00 | 5 998 642.00 | | 5 998 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 266 977.00 | 266 977.00 | | 266 977.00 |
VC Groupe et associés | 10 538 483.00 | 1 114 000.00 | 9 424 483.00 | 10 538 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 925 792.00 | 4 974 311.00 | 14 734 225.00 | 33 925 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 079.00 | 378 079.00 | | 378 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 674 666.00 | 9 408 080.00 | 27 266 584.00 | 36 674 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 407 857.00 | 12 232 565.00 | 14 954 032.00 | 41 407 857.00 |