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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 098.00 | 1 100 000.00 | 300 098.00 | 1 400 098.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 290 998.00 | 290 998.00 | | 290 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 223.00 | 1 022 210.00 | 29 013.00 | 1 051 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 774.00 | 965 563.00 | 75 210.00 | 1 040 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 121.00 | 3 379 571.00 | 442 549.00 | 3 822 121.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
BZ Autres créances | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 811.00 | | 152 811.00 | 152 811.00 |
CF Disponibilités | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 642.00 | | 372 642.00 | 372 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 763.00 | 3 379 571.00 | 815 192.00 | 4 194 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
DG Autres réserves | | 527 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 675.00 | | | -166 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 710.00 | -694 321.00 | | -297 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 116.00 | 366 323.00 | | 197 116.00 |
DL TOTAL (I) | -221 122.00 | 245 796.00 | | -221 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 310.00 | 635 708.00 | | 616 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 308.00 | 329 061.00 | | 250 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 293.00 | 102 326.00 | | 85 293.00 |
EA Autres dettes | 12 473.00 | 26 821.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 383.00 | 1 093 916.00 | | 964 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 192.00 | 1 411 642.00 | | 815 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 383.00 | 1 093 916.00 | | 964 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 061.00 | | 6 060.00 | 3 816 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 898.00 | | | 1 400 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 935.00 | | 6 060.00 | 2 386 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 616.00 | 58 955.00 | | 2 220 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 816.00 | 58 955.00 | | 2 219 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 000.00 | 350 000.00 | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 350 000.00 | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 930.00 | 350 000.00 | | 821 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 308.00 | 250 308.00 | | 250 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
UX Autres créances clients | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VI Groupe et associés | 613 477.00 | 613 477.00 | | 613 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 060.00 | 127 985.00 | 28 075.00 | 156 060.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 383.00 | 964 383.00 | | 964 383.00 |