| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 450.00 | 72 366.00 | 18 084.00 | 90 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 323.00 | 81 656.00 | 41 668.00 | 123 323.00 |
BT Marchandises | 659 563.00 | 2 255.00 | 657 308.00 | 659 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | 729.00 | 3 847.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 357 605.00 | | 357 605.00 | 357 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 940.00 | 2 984.00 | 1 209 955.00 | 1 212 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 263.00 | 84 640.00 | 1 251 623.00 | 1 336 263.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 803 800.00 | 691 745.00 | | 803 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 217.00 | 147 769.00 | | 58 217.00 |
DL TOTAL (I) | 950 057.00 | 927 554.00 | | 950 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 198.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 157.00 | 24 999.00 | | 25 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 765.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 134 076.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 587.00 | 179 626.00 | | 126 587.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 1 376.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 566.00 | 343 041.00 | | 301 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 623.00 | 1 270 594.00 | | 1 251 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 410.00 | 306 704.00 | | 275 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 198.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 129.00 | | 1 215 129.00 | 1 215 129.00 |
FG Production vendue services | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 689.00 | | 1 264 689.00 | 1 264 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 263.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 367.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 46 332.00 | | 15 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 948.00 | 1 175 513.00 | | 1 266 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 730.00 | 1 027 744.00 | | 1 208 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 217.00 | 147 769.00 | | 58 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 811.00 | | 3 512.00 | 119 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 950.00 | | 3 500.00 | 86 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 12.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 019.00 | 3 637.00 | | 78 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 3 637.00 | | 68 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VW T.V.A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 566.00 | 275 410.00 | | 300 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 3 839.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 025.00 | 17 593.00 | | 20 025.00 |
ST Autres comptes | 81 066.00 | 67 923.00 | | 81 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 858.00 | 66 929.00 | | 66 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | 3 378.00 | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | 7 217.00 | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 398.00 | 227 374.00 | | 252 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 077.00 | 143 890.00 | | 157 077.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 950.00 | 152 445.00 | | 167 950.00 |