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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 172 012.00 | 75 851 774.00 | 11 320 238.00 | 87 172 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 251 175.00 | 3 562 005.00 | 3 689 170.00 | 7 251 175.00 |
AN Terrains | 4 405 918.00 | 1 471 046.00 | 2 934 872.00 | 4 405 918.00 |
AP Constructions | 9 518 162.00 | 8 753 405.00 | 764 757.00 | 9 518 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300 459.00 | 31 313 699.00 | 4 986 760.00 | 36 300 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 229 606.00 | 4 793 218.00 | 2 436 389.00 | 7 229 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667 758.00 | | 1 667 758.00 | 1 667 758.00 |
BF Prêts | 127 968.00 | 13 790.00 | 114 179.00 | 127 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 507.00 | | 173 507.00 | 173 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 083 647.00 | 125 758 936.00 | 28 324 711.00 | 154 083 647.00 |
BT Marchandises | 14 183 453.00 | 230 658.00 | 13 952 794.00 | 14 183 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 468 352.00 | 1 283 265.00 | 98 185 087.00 | 99 468 352.00 |
BZ Autres créances | 3 719 652.00 | | 3 719 652.00 | 3 719 652.00 |
CF Disponibilités | 8 380 901.00 | | 8 380 901.00 | 8 380 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 170.00 | | 473 170.00 | 473 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 225 527.00 | 1 513 923.00 | 124 711 604.00 | 126 225 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 309 173.00 | 127 272 859.00 | 153 036 315.00 | 280 309 173.00 |
CU Autres participations | 237 081.00 | | 237 081.00 | 237 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 512.00 | 2 293 512.00 | | 2 293 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 746 858.00 | 23 746 858.00 | | 23 746 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 401.00 | 247 401.00 | | 247 401.00 |
DG Autres réserves | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 1 052.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303 291.00 | 11 453 013.00 | | 11 303 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 868 359.00 | 3 696 986.00 | | 1 868 359.00 |
DL TOTAL (I) | 39 705 252.00 | 41 683 814.00 | | 39 705 252.00 |
DP Provisions pour risques | 3 071 386.00 | 2 074 144.00 | | 3 071 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 235 841.00 | 4 155 668.00 | | 4 235 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 307 227.00 | 6 229 812.00 | | 7 307 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 189.00 | 1 900 460.00 | | 1 418 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 099.00 | 303 956.00 | | 344 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 902 936.00 | 93 698 108.00 | | 71 902 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038 932.00 | 15 123 326.00 | | 14 038 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 958.00 | 974 910.00 | | 889 958.00 |
EA Autres dettes | 16 831 806.00 | 5 177 037.00 | | 16 831 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 915.00 | 587 044.00 | | 597 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 023 835.00 | 117 764 840.00 | | 106 023 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 036 315.00 | 165 678 466.00 | | 153 036 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 526 329.00 | | 979 526 329.00 | 979 526 329.00 |
FG Production vendue services | 34 833 048.00 | | 34 833 048.00 | 34 833 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 359 376.00 | | 1 014 359 376.00 | 1 014 359 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 114 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 286 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 443 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 264 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 195 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 905 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 867 497.00 | |
GE Autres charges | | | 927 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 849 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 326 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 315.00 | 197 703.00 | | 116 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 983.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885 206.00 | 442 453.00 | | 1 885 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 521.00 | 693 139.00 | | 2 001 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 387.00 | 265 062.00 | | 156 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 722.00 | 29 892.00 | | 86 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 66 708.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 418.00 | 361 662.00 | | 243 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758 103.00 | 331 477.00 | | 1 758 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 590 215.00 | 1 324 511.00 | | 1 590 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191 425.00 | 5 119 476.00 | | 5 191 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 242 568.00 | 839 139 955.00 | | 1 018 242 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 939 278.00 | 827 686 942.00 | | 1 006 939 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303 291.00 | 11 453 013.00 | | 11 303 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 379 501.00 | | 4 531 748.00 | 152 379 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 052.00 | 538 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438 014.00 | 1 389 588.00 | 154 083 647.00 | 1 438 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 164.00 | 94 423 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 014.00 | 1 193 372.00 | 59 121 904.00 | 1 438 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 319 307.00 | | 134 044.00 | 94 319 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 559 853.00 | | 4 193 437.00 | 57 559 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 341.00 | | 204 267.00 | 500 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430 018.00 | 5 471 133.00 | 1 136 815.00 | 51 430 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414 848.00 | 3 058 230.00 | 30 109.00 | 6 414 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 015 170.00 | 2 412 903.00 | 1 106 706.00 | 45 015 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 696 986.00 | 310.00 | 1 828 936.00 | 3 696 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 229 812.00 | 1 867 497.00 | 790 082.00 | 6 229 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 970 809.00 | | | 69 970 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 016.00 | 218 643.00 | | 12 016.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175 371.00 | 857 981.00 | 750 087.00 | 1 175 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 181 985.00 | 1 076 624.00 | 750 087.00 | 71 181 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 108 783.00 | 2 944 430.00 | 3 369 105.00 | 81 108 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944 121.00 | 1 483 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | 1 885 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 099.00 | 344 099.00 | | 344 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 902 936.00 | 71 902 936.00 | | 71 902 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552 701.00 | 7 552 701.00 | | 7 552 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507 570.00 | 3 507 570.00 | | 3 507 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 958.00 | 889 958.00 | | 889 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 824.00 | 5 322 824.00 | | 5 322 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 915.00 | 597 915.00 | | 597 915.00 |
UP Prêts | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
UX Autres créances clients | 97 394 469.00 | 97 394 469.00 | | 97 394 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 213.00 | 291 213.00 | | 291 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073 882.00 | 2 073 882.00 | | 2 073 882.00 |
VB T. V. A. | 1 146 642.00 | 1 146 642.00 | | 1 146 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 189.00 | 1 418 189.00 | | 1 418 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 508 981.00 | 11 508 981.00 | | 11 508 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 198.00 | 396 198.00 | | 396 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 367.00 | 1 592 367.00 | | 1 592 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 170.00 | 473 170.00 | | 473 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 401 272.00 | 103 401 272.00 | | 103 401 272.00 |
VW T.V.A. | 2 582 463.00 | 2 582 463.00 | | 2 582 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 023 835.00 | 106 023 835.00 | | 106 023 835.00 |