| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 053.00 | 58 358.00 | 8 694.00 | 67 053.00 |
AH Fonds commercial | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
AN Terrains | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
AP Constructions | 432 077.00 | 305 571.00 | 126 506.00 | 432 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 010.00 | 2 145 874.00 | 75 135.00 | 2 221 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 993.00 | 636 169.00 | 324 823.00 | 960 993.00 |
AX Avances et acomptes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 596.00 | 3 145 972.00 | 603 621.00 | 3 749 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 872.00 | | 1 193 872.00 | 1 193 872.00 |
BN En cours de production de biens | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 198.00 | | 385 198.00 | 385 198.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 259.00 | 17 252.00 | 1 294 006.00 | 1 311 259.00 |
BZ Autres créances | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 930.00 | | 902 930.00 | 902 930.00 |
CF Disponibilités | 431 375.00 | | 431 375.00 | 431 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 921.00 | 17 252.00 | 4 542 669.00 | 4 559 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 518.00 | 3 163 227.00 | 5 146 291.00 | 8 309 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 726 916.00 | 2 726 473.00 | | 2 726 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 584.00 | 168 442.00 | | 157 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 500.00 | 3 125 916.00 | | 3 115 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 118.00 | 644 811.00 | | 425 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 693.00 | 56 391.00 | | 271 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 321.00 | 825 454.00 | | 730 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 524.00 | 440 650.00 | | 584 524.00 |
EA Autres dettes | 19 133.00 | 101 885.00 | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 790.00 | 2 069 193.00 | | 2 030 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 291.00 | 5 195 109.00 | | 5 146 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 693.00 | | | 271 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 495.00 | 6 022.00 | 82 518.00 | 76 495.00 |
FD Production vendue biens | 3 737 965.00 | 3 225 878.00 | 6 963 844.00 | 3 737 965.00 |
FG Production vendue services | 57 382.00 | 15 977.00 | 73 360.00 | 57 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 844.00 | 3 247 878.00 | 7 119 722.00 | 3 871 844.00 |
FM Production stockée | | | 127 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 359.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 359.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -73 642.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | 52 551.00 | | 47 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 402.00 | 6 335 912.00 | | 7 297 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 818.00 | 6 167 469.00 | | 7 139 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 584.00 | 168 442.00 | | 157 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 171.00 | | 70 425.00 | 3 679 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 560.00 | | 9 501.00 | 117 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 916.00 | | 60 924.00 | 3 560 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 386.00 | 94 588.00 | | 3 051 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 552.00 | 806.00 | | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 834.00 | 93 781.00 | | 2 993 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 321.00 | 730 321.00 | | 730 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 137.00 | 340 137.00 | | 340 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 049.00 | 1 288 049.00 | | 1 288 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 118.00 | 120 474.00 | 304 643.00 | 425 118.00 |
VI Groupe et associés | 271 693.00 | 271 693.00 | | 271 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 697.00 | 1 419 793.00 | 23 904.00 | 1 443 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 790.00 | 1 726 147.00 | 304 643.00 | 2 030 790.00 |