| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 570.00 | 6 785.00 | 40 785.00 | 47 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 751 165.00 | 6 785.00 | 10 744 380.00 | 10 751 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CF Disponibilités | 1 314 077.00 | | 1 314 077.00 | 1 314 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 008.00 | | 1 486 008.00 | 1 486 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 237 174.00 | 6 785.00 | 12 230 388.00 | 12 237 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
CU Autres participations | 10 586 669.00 | | 10 586 669.00 | 10 586 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 632.00 | | | 516 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 226 727.00 | | | 6 226 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 601.00 | | | 1 621 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 10 564 965.00 | | | 10 564 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 598.00 | | | 561 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
EA Autres dettes | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 423.00 | | | 1 665 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 388.00 | | | 12 230 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 423.00 | | | 1 665 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 564.00 | | 542 564.00 | 542 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 564.00 | | 542 564.00 | 542 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 108.00 | | | 2 411 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 506.00 | | | 789 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 601.00 | | | 1 621 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708 783.00 | | 1 042 383.00 | 9 708 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 751 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | | 15 000.00 | 32 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676 212.00 | | 1 027 383.00 | 9 676 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 6 695.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 6 695.00 | | 90.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 384.00 | 201 384.00 | | 201 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 574.00 | 586 574.00 | | 586 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
UX Autres créances clients | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 858.00 | 288 858.00 | | 288 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 424.00 | 1 665 424.00 | | 1 665 424.00 |