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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
AH Fonds commercial | 225 837.00 | | 225 837.00 | 225 837.00 |
AN Terrains | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
AP Constructions | 2 647 846.00 | 1 778 725.00 | 869 121.00 | 2 647 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187 872.00 | 3 991 605.00 | 196 266.00 | 4 187 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 844.00 | 90 759.00 | 10 085.00 | 100 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 225.00 | 5 935 801.00 | 1 452 424.00 | 7 388 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 694.00 | | 561 694.00 | 561 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 823.00 | | 1 293 823.00 | 1 293 823.00 |
BT Marchandises | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 186.00 | 67 039.00 | 1 336 147.00 | 1 403 186.00 |
BZ Autres créances | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 960 544.00 | | 960 544.00 | 960 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 575.00 | 67 039.00 | 4 738 536.00 | 4 805 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 193 800.00 | 6 002 840.00 | 6 190 960.00 | 12 193 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 522 142.00 | 1 522 142.00 | | 1 522 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 2 559 501.00 | 2 865 133.00 | | 2 559 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 005.00 | -135 631.00 | | 63 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 368.00 | 4 906 363.00 | | 4 799 368.00 |
DP Provisions pour risques | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 2 364.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | 36 249.00 | | 32 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | 14 489.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 215.00 | 788 585.00 | | 689 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 566.00 | 294 423.00 | | 346 566.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 11 214.00 | | 24 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 777.00 | 1 277.00 | | 220 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 989.00 | 1 148 601.00 | | 1 334 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 960.00 | 6 054 963.00 | | 6 190 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 989.00 | 1 148 601.00 | | 1 334 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 740.00 | 10 050.00 | 326 790.00 | 316 740.00 |
FD Production vendue biens | 3 993 884.00 | 1 866 897.00 | 5 860 781.00 | 3 993 884.00 |
FG Production vendue services | 314 828.00 | 18 502.00 | 333 330.00 | 314 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 452.00 | 1 895 449.00 | 6 520 901.00 | 4 625 452.00 |
FM Production stockée | | | 83 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 604.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 271.00 | 13 498.00 | | 21 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 271.00 | 13 498.00 | | 21 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 271.00 | -1 602.00 | | 21 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 920.00 | 5 126 940.00 | | 6 648 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 915.00 | 5 262 572.00 | | 6 585 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 005.00 | -135 631.00 | | 63 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 511.00 | 69 559.00 | | 26 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 904.00 | | 74 536.00 | 8 237 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 548.00 | | | 300 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 215.00 | 7 388 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 215.00 | 7 084 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 934 551.00 | | 74 536.00 | 7 934 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653 561.00 | 206 455.00 | 924 215.00 | 6 653 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 849.00 | 206 455.00 | 924 215.00 | 6 578 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 208.00 | 24 051.00 | 1 220.00 | 44 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 208.00 | 24 051.00 | 1 220.00 | 44 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 208.00 | 80 655.00 | 1 220.00 | 44 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 655.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 215.00 | 689 215.00 | | 689 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 777.00 | 220 777.00 | | 220 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 239.00 | 1 329 239.00 | | 1 329 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
VB T. V. A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VP Divers | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 465.00 | 1 526 714.00 | 76 751.00 | 1 603 465.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 492.00 | 1 314 492.00 | | 1 314 492.00 |