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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
AP Constructions | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 556.00 | 1 819 537.00 | 136 020.00 | 1 955 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 702.00 | 398 793.00 | 10 909.00 | 409 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 454.00 | 2 308 046.00 | 150 408.00 | 2 458 454.00 |
BN En cours de production de biens | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 1 125 479.00 | | 1 125 479.00 | 1 125 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 634.00 | | 1 622 634.00 | 1 622 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 088.00 | 2 308 046.00 | 1 773 043.00 | 4 081 088.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 159.00 | | | 462 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 904.00 | | | 290 904.00 |
DL TOTAL (I) | 841 063.00 | | | 841 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 154.00 | | | 363 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 068.00 | | | 264 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 980.00 | | | 931 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 043.00 | | | 1 773 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 638.00 | | | 672 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 827.00 | 29 375.00 | 156.00 | 2 278 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 277.00 | 29 375.00 | 156.00 | 2 257 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 037.00 | 280 037.00 | | 280 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 955.00 | 280 037.00 | 2 918.00 | 282 955.00 |