| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
AP Constructions | 861 101.00 | 855 517.00 | 5 584.00 | 861 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 489.00 | 120 571.00 | 223 918.00 | 344 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 692.00 | 976 088.00 | 1 380 604.00 | 2 356 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 202.00 | | 477 202.00 | 477 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 895.00 | 976 088.00 | 1 857 806.00 | 2 833 895.00 |
CU Autres participations | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 103.00 | 597 103.00 | | 597 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 993.00 | 4 018.00 | | 63 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 231.00 | 659 975.00 | | 115 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 327.00 | 1 536 096.00 | | 1 051 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 4 262.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 357.00 | 195 761.00 | | 201 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 479.00 | 200 024.00 | | 806 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 806.00 | 1 736 120.00 | | 1 857 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 479.00 | 200 024.00 | | 806 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 423.00 | | 626 423.00 | 626 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 423.00 | | 626 423.00 | 626 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 428.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | 34 400.00 | | 37 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 775.00 | 1 198 996.00 | | 628 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 544.00 | 539 021.00 | | 513 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 231.00 | 659 975.00 | | 115 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 692.00 | | | 2 356 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 126.00 | | | 1 277 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 566.00 | | | 1 079 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 988.00 | 18 101.00 | | 957 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 988.00 | 18 101.00 | | 957 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
UX Autres créances clients | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 040.00 | 119 474.00 | 195 566.00 | 315 040.00 |
VW T.V.A. | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 479.00 | 806 479.00 | | 806 479.00 |