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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 555.00 | 906 817.00 | 184 738.00 | 1 091 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 11 167.00 | 3 702.00 | 14 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 113.00 | 931 906.00 | 189 206.00 | 1 121 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BN En cours de production de biens | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 590.00 | | 120 590.00 | 120 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 612.00 | | 343 612.00 | 343 612.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 409 493.00 | | 409 493.00 | 409 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 867.00 | | 1 201 867.00 | 1 201 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 980.00 | 931 906.00 | 1 391 074.00 | 2 322 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 116.00 | 438 922.00 | | 445 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 973.00 | 6 195.00 | | 185 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 859.00 | 39 752.00 | | 26 859.00 |
DL TOTAL (I) | 878 448.00 | 705 368.00 | | 878 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 961.00 | 233 854.00 | | 175 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 242.00 | 91 964.00 | | 163 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 549.00 | 209 422.00 | | 172 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | 844.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 626.00 | 536 085.00 | | 512 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 074.00 | 1 241 453.00 | | 1 391 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 433.00 | 381 973.00 | | 420 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 630.00 | | 37 413.00 | 1 612 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 930.00 | 1 121 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 930.00 | 1 106 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 941.00 | | 37 413.00 | 1 597 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 413.00 | 79 207.00 | 490 713.00 | 1 343 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 490.00 | 79 207.00 | 490 713.00 | 1 329 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 343 612.00 | 343 612.00 | | 343 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 373.00 | 83 181.00 | 92 192.00 | 175 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 463.00 | 371 383.00 | 80.00 | 371 463.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 626.00 | 420 433.00 | 92 192.00 | 512 626.00 |